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Johnson Controls International PLC (JCI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Johnson Controls International PLC 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 JCI의 주가는 $143.14에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -1.98% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 64.87로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $125.91 및 120일선 $108.08에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"컨퍼런스 발표 및 일반 분석글은 주가 영향 무관"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $143.14 (-1.16%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $144.82 (+0.29%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $144.4 (-0.47%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $145.08 (-0.65%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.30 종가 $146.03 (+3.31%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $141.35 (-0.17%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $141.59 (-1.25%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $143.38 (+1.03%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $141.92 (+0.13%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $141.73 (+1.37%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $139.81 (+0.06%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $139.72 (-0.89%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $140.98 (+0.08%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $140.87 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.6% (56/67)
  • 3% 스윙: 41.8% (28/67)
  • 5% 슈팅: 14.9% (10/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.2% (37/67)
  • 5% 스윙: 35.8% (24/67)
  • 10% 급등: 4.5% (3/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.2% (39/67)
  • 10% 급등: 25.4% (17/67)
  • 20% 폭등: 9.0% (6/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.2%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 59.1% (13/22)
  • 3% 스윙: 13.6% (3/22)
  • 5% 슈팅: 9.1% (2/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 22.7% (5/22)
  • 5% 스윙: 13.6% (3/22)
  • 10% 급등: 0.0% (0/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 18.2% (4/22)
  • 10% 급등: 0.0% (0/22)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.12%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 63.6% (7/11)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/11)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/11)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.74%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.3% (11/15)
  • 3% 스윙: 13.3% (2/15)
  • 5% 슈팅: 13.3% (2/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (6/15)
  • 5% 스윙: 33.3% (5/15)
  • 10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (9/15)
  • 10% 급등: 40.0% (6/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.6%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 181회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.2% (138/181)
  • 3% 스윙: 29.8% (54/181)
  • 5% 슈팅: 12.2% (22/181)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 44.8% (81/181)
  • 5% 스윙: 26.0% (47/181)
  • 10% 급등: 5.0% (9/181)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.5% (77/181)
  • 10% 급등: 9.9% (18/181)
  • 20% 폭등: 0.6% (1/181)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.96%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (13/15)
  • 3% 스윙: 60.0% (9/15)
  • 5% 슈팅: 26.7% (4/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.7% (13/15)
  • 5% 스윙: 73.3% (11/15)
  • 10% 급등: 26.7% (4/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (12/15)
  • 10% 급등: 66.7% (10/15)
  • 20% 폭등: 26.7% (4/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.08%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 83회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.1% (64/83)
  • 3% 스윙: 24.1% (20/83)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/83)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 36.1% (30/83)
  • 5% 스윙: 13.3% (11/83)
  • 10% 급등: 0.0% (0/83)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.3% (31/83)
  • 10% 급등: 9.6% (8/83)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/83)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.15%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (28/34)
  • 3% 스윙: 52.9% (18/34)
  • 5% 슈팅: 20.6% (7/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.5% (25/34)
  • 5% 스윙: 50.0% (17/34)
  • 10% 급등: 17.6% (6/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.5% (26/34)
  • 10% 급등: 41.2% (14/34)
  • 20% 폭등: 20.6% (7/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.2%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (18/24)
  • 3% 스윙: 25.0% (6/24)
  • 5% 슈팅: 12.5% (3/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (6/24)
  • 5% 스윙: 25.0% (6/24)
  • 10% 급등: 0.0% (0/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (6/24)
  • 10% 급등: 8.3% (2/24)
  • 20% 폭등: 4.2% (1/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.92%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (10/15)
  • 3% 스윙: 6.7% (1/15)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 13.3% (2/15)
  • 5% 스윙: 6.7% (1/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 6.7% (1/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.82%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 63.6% (7/11)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/11)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/11)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.74%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.01%

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