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JD.com Inc ADR (JD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
JD.com Inc ADR 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 JD의 주가는 $29.68에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.08% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.07로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $23.66 및 120일선 $23.66에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"분석가 90% 낙관 및 헤지펀드 관심, 반등 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $29.68 (-1.2%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $30.04 (+0.27%)
💤 관망
5.1 종가 $29.96 (-1.19%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $30.32 (+2.09%)
💤 관망
4.29 종가 $29.7 (-0.1%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $29.73 (-0.07%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $29.75 (-1.72%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $30.27 (+0.97%)
💤 관망
4.23 종가 $29.98 (-2.06%)
💤 관망
4.22 종가 $30.61 (+0.29%)
💤 관망
4.21 종가 $30.52 (-2.71%)
💤 관망
4.20 종가 $31.37 (-0.73%)
💤 관망
4.17 종가 $31.6 (+0.86%)
💤 관망
4.16 종가 $31.33 (0.0%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.0% (32/50)
3% 스윙: 40.0% (20/50)
5% 슈팅: 26.0% (13/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 46.0% (23/50)
5% 스윙: 36.0% (18/50)
10% 급등: 16.0% (8/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.0% (28/50)
10% 급등: 30.0% (15/50)
20% 폭등: 8.0% (4/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.97%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.4% (38/43)
3% 스윙: 69.8% (30/43)
5% 슈팅: 58.1% (25/43)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.4% (35/43)
5% 스윙: 67.4% (29/43)
10% 급등: 25.6% (11/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 74.4% (32/43)
10% 급등: 37.2% (16/43)
20% 폭등: 4.7% (2/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.84%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 87.5% (7/8)
5% 슈팅: 50.0% (4/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (8/8)
5% 스윙: 75.0% (6/8)
10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (6/8)
10% 급등: 37.5% (3/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.16%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.7% (13/15)
3% 스윙: 46.7% (7/15)
5% 슈팅: 40.0% (6/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (12/15)
5% 스윙: 60.0% (9/15)
10% 급등: 26.7% (4/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (10/15)
10% 급등: 26.7% (4/15)
20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.19%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (6/7)
3% 스윙: 71.4% (5/7)
5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (5/7)
5% 스윙: 71.4% (5/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (5/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)
20% 폭등: 14.3% (1/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.63%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.3% (11/15)
3% 스윙: 46.7% (7/15)
5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.3% (8/15)
5% 스윙: 40.0% (6/15)
10% 급등: 33.3% (5/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.7% (7/15)
10% 급등: 46.7% (7/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.16%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.6% (29/36)
3% 스윙: 47.2% (17/36)
5% 슈팅: 27.8% (10/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.9% (23/36)
5% 스윙: 41.7% (15/36)
10% 급등: 25.0% (9/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.1% (22/36)
10% 급등: 36.1% (13/36)
20% 폭등: 2.8% (1/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.76%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (9/15)
3% 스윙: 46.7% (7/15)
5% 슈팅: 13.3% (2/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.3% (8/15)
5% 스윙: 26.7% (4/15)
10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.3% (11/15)
10% 급등: 26.7% (4/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.07%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (12/14)
3% 스윙: 71.4% (10/14)
5% 슈팅: 57.1% (8/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (10/14)
5% 스윙: 57.1% (8/14)
10% 급등: 14.3% (2/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.1% (8/14)
10% 급등: 21.4% (3/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.43%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.15%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.25%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.2% (9/13)
3% 스윙: 53.8% (7/13)
5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.5% (8/13)
5% 스윙: 30.8% (4/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.6% (11/13)
10% 급등: 30.8% (4/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.04%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 83.3% (5/6)
5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (5/6)
5% 스윙: 50.0% (3/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (3/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.78%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.91%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.25%

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