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Johnson & Johnson (JNJ) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Johnson & Johnson 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 JNJ의 주가는 $225.55에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.53% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.16로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $223.58 및 120일선 $199.12에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"수술 로봇 임상 성공 및 AI 파이프라인 확대"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $225.55 (+0.6%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.4 종가 $224.2 (-1.32%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.1 종가 $227.19 (-1.16%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
4.30 종가 $229.85 (+1.1%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
4.29 종가 $227.35 (-0.19%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
4.28 종가 $227.79 (+1.09%)
👀 반등 준비 🛡️지지선
4.27 종가 $225.34 (-0.95%)
👀 반등 준비 🛡️지지선
4.24 종가 $227.5 (-1.37%)
👀 반등 준비 🛡️지지선
4.23 종가 $230.65 (+2.01%)
💤 관망
4.22 종가 $226.1 (-0.03%)
💤 관망
4.21 종가 $226.16 (-1.96%)
💤 관망
4.20 종가 $230.69 (-1.49%)
💤 관망
4.17 종가 $234.18 (-0.15%)
💤 관망
4.16 종가 $234.54 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.1% (37/56)
3% 스윙: 12.5% (7/56)
5% 슈팅: 3.6% (2/56)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 12.5% (7/56)
5% 스윙: 7.1% (4/56)
10% 급등: 0.0% (0/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 21.4% (12/56)
10% 급등: 0.0% (0/56)
20% 폭등: 0.0% (0/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.53%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.34%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.5% (5/8)
3% 스윙: 25.0% (2/8)
5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (4/8)
5% 스윙: 37.5% (3/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (4/8)
10% 급등: 25.0% (2/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.44%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 150회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.0% (108/150)
3% 스윙: 26.0% (39/150)
5% 슈팅: 3.3% (5/150)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.3% (68/150)
5% 스윙: 17.3% (26/150)
10% 급등: 0.0% (0/150)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 36.0% (54/150)
10% 급등: 7.3% (11/150)
20% 폭등: 0.0% (0/150)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.94%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (3/5)
3% 스윙: 20.0% (1/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 20.0% (1/5)
5% 스윙: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.64%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 65.5% (38/58)
3% 스윙: 24.1% (14/58)
5% 슈팅: 3.4% (2/58)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 39.7% (23/58)
5% 스윙: 13.8% (8/58)
10% 급등: 0.0% (0/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 48.3% (28/58)
10% 급등: 10.3% (6/58)
20% 폭등: 0.0% (0/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.14%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.9% (34/41)
3% 스윙: 29.3% (12/41)
5% 슈팅: 7.3% (3/41)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 36.6% (15/41)
5% 스윙: 19.5% (8/41)
10% 급등: 0.0% (0/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 26.8% (11/41)
10% 급등: 0.0% (0/41)
20% 폭등: 0.0% (0/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.06%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 67.5% (27/40)
3% 스윙: 7.5% (3/40)
5% 슈팅: 2.5% (1/40)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 7.5% (3/40)
5% 스윙: 2.5% (1/40)
10% 급등: 0.0% (0/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 20.0% (8/40)
10% 급등: 0.0% (0/40)
20% 폭등: 0.0% (0/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.16%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.32%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (14/21)
3% 스윙: 9.5% (2/21)
5% 슈팅: 4.8% (1/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 9.5% (2/21)
5% 스윙: 4.8% (1/21)
10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 38.1% (8/21)
10% 급등: 0.0% (0/21)
20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.18%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.32%

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