Kadant Inc (KAI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Kadant Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Kadant Inc 종목의 현재 거래가는 $286.33입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.71% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 22.33로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $278.23 및 120일선 $278.23에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"인수 합병 완료 및 극심한 과매도 상태"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $286.33 (0.0%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.4 종가 $286.33 (+0.17%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.1 종가 $285.85 (-2.48%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.30 종가 $293.13 (-4.25%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.29 종가 $306.15 (-1.1%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.28 종가 $309.55 (-2.12%)
💤 관망
4.27 종가 $316.27 (+1.12%)
💤 관망
4.24 종가 $312.76 (-4.23%)
💤 관망
4.23 종가 $326.58 (+1.01%)
💤 관망
4.22 종가 $323.31 (+0.46%)
💤 관망
4.21 종가 $321.84 (-2.77%)
💤 관망
4.20 종가 $331.0 (-0.25%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.17 종가 $331.84 (+2.99%)
💤 관망
4.16 종가 $322.22 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.2% (37/41)
3% 스윙: 65.9% (27/41)
5% 슈팅: 43.9% (18/41)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.5% (33/41)
5% 스윙: 58.5% (24/41)
10% 급등: 22.0% (9/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.0% (32/41)
10% 급등: 48.8% (20/41)
20% 폭등: 17.1% (7/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.96%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.0% (42/50)
3% 스윙: 54.0% (27/50)
5% 슈팅: 32.0% (16/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.0% (33/50)
5% 스윙: 46.0% (23/50)
10% 급등: 22.0% (11/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.0% (32/50)
10% 급등: 44.0% (22/50)
20% 폭등: 0.0% (0/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.92%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 75.0% (6/8)
5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (8/8)
5% 스윙: 50.0% (4/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (6/8)
10% 급등: 50.0% (4/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.85%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (18/22)
3% 스윙: 36.4% (8/22)
5% 슈팅: 31.8% (7/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.5% (12/22)
5% 스윙: 45.5% (10/22)
10% 급등: 13.6% (3/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.1% (13/22)
10% 급등: 18.2% (4/22)
20% 폭등: 4.5% (1/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.11%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.0% (20/23)
3% 스윙: 43.5% (10/23)
5% 슈팅: 30.4% (7/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.2% (12/23)
5% 스윙: 47.8% (11/23)
10% 급등: 8.7% (2/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.8% (11/23)
10% 급등: 17.4% (4/23)
20% 폭등: 4.3% (1/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.02%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.6% (29/36)
3% 스윙: 47.2% (17/36)
5% 슈팅: 19.4% (7/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.9% (23/36)
5% 스윙: 41.7% (15/36)
10% 급등: 2.8% (1/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.3% (21/36)
10% 급등: 25.0% (9/36)
20% 폭등: 8.3% (3/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.62%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 97.6% (40/41)
3% 스윙: 61.0% (25/41)
5% 슈팅: 36.6% (15/41)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.0% (32/41)
5% 스윙: 53.7% (22/41)
10% 급등: 31.7% (13/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.3% (28/41)
10% 급등: 43.9% (18/41)
20% 폭등: 7.3% (3/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.26%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (6/8)
3% 스윙: 25.0% (2/8)
5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (4/8)
5% 스윙: 25.0% (2/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (2/8)
10% 급등: 25.0% (2/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.52%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (13/14)
3% 스윙: 35.7% (5/14)
5% 슈팅: 28.6% (4/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.3% (9/14)
5% 스윙: 50.0% (7/14)
10% 급등: 21.4% (3/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (10/14)
10% 급등: 50.0% (7/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.12%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.08%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.24%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.16%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (6/7)
3% 스윙: 14.3% (1/7)
5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (5/7)
5% 스윙: 57.1% (4/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 71.4% (5/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.96%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.08%

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