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Kaiser Aluminum Corp (KALU) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Kaiser Aluminum Corp 종목은 현재 알고리즘상 🦅 돌파 임박 (수렴 중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 KALU의 주가는 $179.42에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.55% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 63.86로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $104.96 및 120일선 $104.96에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 가이던스 상향, 강력한 성장 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $179.42 (+1.74%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.12 종가 $176.36 (-2.23%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.11 종가 $180.39 (+0.03%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.8 종가 $180.33 (+2.37%)
💤 관망
5.7 종가 $176.16 (-2.36%)
💤 관망
5.6 종가 $180.42 (+2.56%)
💤 관망
5.5 종가 $175.92 (+3.84%)
💤 관망
5.4 종가 $169.42 (-2.48%)
💤 관망
5.1 종가 $173.72 (+1.93%)
💤 관망
4.30 종가 $170.43 (-1.21%)
💤 관망
4.29 종가 $172.52 (-0.16%)
💤 관망
4.28 종가 $172.8 (-1.22%)
💤 관망
4.27 종가 $174.94 (-1.64%)
⚠️ 급등/설거지 조심 (추격매수 금지)
4.24 종가 $177.86 (0.0%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🦅 돌파 임박 (수렴 중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.1% (35/38)
3% 스윙: 73.7% (28/38)
5% 슈팅: 42.1% (16/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.6% (31/38)
5% 스윙: 71.1% (27/38)
10% 급등: 10.5% (4/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.2% (32/38)
10% 급등: 23.7% (9/38)
20% 폭등: 2.6% (1/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.68%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.6% (43/45)
3% 스윙: 73.3% (33/45)
5% 슈팅: 44.4% (20/45)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.2% (37/45)
5% 스윙: 75.6% (34/45)
10% 급등: 24.4% (11/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 91.1% (41/45)
10% 급등: 44.4% (20/45)
20% 폭등: 6.7% (3/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.96%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (12/12)
3% 스윙: 83.3% (10/12)
5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (10/12)
5% 스윙: 83.3% (10/12)
10% 급등: 33.3% (4/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 91.7% (11/12)
10% 급등: 41.7% (5/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.94%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (12/15)
3% 스윙: 66.7% (10/15)
5% 슈팅: 46.7% (7/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (12/15)
5% 스윙: 66.7% (10/15)
10% 급등: 40.0% (6/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (12/15)
10% 급등: 66.7% (10/15)
20% 폭등: 20.0% (3/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.11%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.17%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 85회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.4% (76/85)
3% 스윙: 74.1% (63/85)
5% 슈팅: 44.7% (38/85)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.4% (70/85)
5% 스윙: 63.5% (54/85)
10% 급등: 27.1% (23/85)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.6% (60/85)
10% 급등: 60.0% (51/85)
20% 폭등: 12.9% (11/85)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.65%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (18/20)
3% 스윙: 75.0% (15/20)
5% 슈팅: 45.0% (9/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.0% (17/20)
5% 스윙: 60.0% (12/20)
10% 급등: 40.0% (8/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (15/20)
10% 급등: 70.0% (14/20)
20% 폭등: 30.0% (6/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.88%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (21/30)
3% 스윙: 53.3% (16/30)
5% 슈팅: 40.0% (12/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (20/30)
5% 스윙: 46.7% (14/30)
10% 급등: 26.7% (8/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (18/30)
10% 급등: 43.3% (13/30)
20% 폭등: 16.7% (5/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.93%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 60.0% (3/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (4/5)
10% 급등: 80.0% (4/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.53%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (5/6)
5% 스윙: 50.0% (3/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (4/6)
10% 급등: 66.7% (4/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.82%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.11%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 2.81%

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