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KB Home (KBH) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
KB Home 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

KB Home 종목의 현재 거래가는 $47.87입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -14.3% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 23.28로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $47.71 및 120일선 $47.71에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 이하 및 하락률 10% 초과로 악재 선반영 상태"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $47.87 (-3.33%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.8 종가 $49.52 (+0.69%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.7 종가 $49.18 (-0.99%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $49.67 (+2.58%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 5.5 종가 $48.42 (+0.69%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.4 종가 $48.09 (-6.51%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.1 종가 $51.44 (-2.93%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $52.99 (+1.32%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $52.3 (-3.95%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $54.45 (-1.75%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.27 종가 $55.42 (+0.27%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.24 종가 $55.27 (-1.55%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $56.14 (+1.01%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $55.58 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (60/65)
  • 3% 스윙: 69.2% (45/65)
  • 5% 슈팅: 43.1% (28/65)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.8% (59/65)
  • 5% 스윙: 78.5% (51/65)
  • 10% 급등: 43.1% (28/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.6% (55/65)
  • 10% 급등: 53.8% (35/65)
  • 20% 폭등: 9.2% (6/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.44%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (42/49)
  • 3% 스윙: 55.1% (27/49)
  • 5% 슈팅: 34.7% (17/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.5% (36/49)
  • 5% 스윙: 61.2% (30/49)
  • 10% 급등: 34.7% (17/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 89.8% (44/49)
  • 10% 급등: 63.3% (31/49)
  • 20% 폭등: 2.0% (1/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.08%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 5% 슈팅: 36.4% (4/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.8% (9/11)
  • 5% 스윙: 81.8% (9/11)
  • 10% 급등: 81.8% (9/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (11/11)
  • 10% 급등: 81.8% (9/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.25%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (8/11)
  • 3% 스윙: 27.3% (3/11)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 36.4% (4/11)
  • 5% 스윙: 9.1% (1/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.5% (5/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.88%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.0% (27/37)
  • 3% 스윙: 54.1% (20/37)
  • 5% 슈팅: 35.1% (13/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.8% (21/37)
  • 5% 스윙: 43.2% (16/37)
  • 10% 급등: 16.2% (6/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.9% (17/37)
  • 10% 급등: 16.2% (6/37)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.85%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (11/11)
  • 3% 스윙: 81.8% (9/11)
  • 5% 슈팅: 45.5% (5/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (11/11)
  • 5% 스윙: 90.9% (10/11)
  • 10% 급등: 36.4% (4/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (11/11)
  • 10% 급등: 45.5% (5/11)
  • 20% 폭등: 18.2% (2/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.9%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (33/44)
  • 3% 스윙: 34.1% (15/44)
  • 5% 슈팅: 25.0% (11/44)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.3% (23/44)
  • 5% 스윙: 43.2% (19/44)
  • 10% 급등: 11.4% (5/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (22/44)
  • 10% 급등: 22.7% (10/44)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.62%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.6% (39/44)
  • 3% 스윙: 61.4% (27/44)
  • 5% 슈팅: 22.7% (10/44)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.5% (31/44)
  • 5% 스윙: 50.0% (22/44)
  • 10% 급등: 25.0% (11/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.2% (30/44)
  • 10% 급등: 40.9% (18/44)
  • 20% 폭등: 6.8% (3/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.5%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (22/24)
  • 3% 스윙: 54.2% (13/24)
  • 5% 슈팅: 29.2% (7/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (21/24)
  • 5% 스윙: 75.0% (18/24)
  • 10% 급등: 62.5% (15/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (21/24)
  • 10% 급등: 75.0% (18/24)
  • 20% 폭등: 12.5% (3/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.86%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (24/28)
  • 3% 스윙: 50.0% (14/28)
  • 5% 슈팅: 28.6% (8/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (22/28)
  • 5% 스윙: 67.9% (19/28)
  • 10% 급등: 50.0% (14/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 89.3% (25/28)
  • 10% 급등: 71.4% (20/28)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.82%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 40.0% (4/10)
  • 5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (8/10)
  • 5% 스윙: 80.0% (8/10)
  • 10% 급등: 80.0% (8/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (10/10)
  • 10% 급등: 80.0% (8/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.23%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.16%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (12/14)
  • 3% 스윙: 42.9% (6/14)
  • 5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (11/14)
  • 5% 스윙: 71.4% (10/14)
  • 10% 급등: 57.1% (8/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (12/14)
  • 10% 급등: 71.4% (10/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.74%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (16/20)
  • 3% 스윙: 45.0% (9/20)
  • 5% 슈팅: 30.0% (6/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (14/20)
  • 5% 스윙: 65.0% (13/20)
  • 10% 급등: 50.0% (10/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (18/20)
  • 10% 급등: 70.0% (14/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.76%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 40.0% (4/10)
  • 5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (8/10)
  • 5% 스윙: 80.0% (8/10)
  • 10% 급등: 80.0% (8/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (10/10)
  • 10% 급등: 80.0% (8/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.23%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.66%

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