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KBR Inc (KBR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
KBR Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 KBR의 주가는 $35.11에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.21% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 41.34로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $34.75 및 120일선 $34.75에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 대규모 AI 국방 계약 수주"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $35.11 (-4.02%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $36.58 (-5.4%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.4 종가 $38.67 (+3.26%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.1 종가 $37.45 (-0.11%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $37.49 (+4.08%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $36.02 (+0.06%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $36.0 (+2.01%)
    👀 반등 준비 🛡️지지선
  • 4.27 종가 $35.29 (+0.17%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $35.23 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $35.23 (-2.14%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $36.0 (-1.93%)
    👀 반등 준비
  • 4.21 종가 $36.71 (+0.69%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $36.46 (+0.11%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $36.42 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 94회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.3% (68/94)
  • 3% 스윙: 38.3% (36/94)
  • 5% 슈팅: 18.1% (17/94)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (47/94)
  • 5% 스윙: 35.1% (33/94)
  • 10% 급등: 6.4% (6/94)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.1% (49/94)
  • 10% 급등: 19.1% (18/94)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/94)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.21%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 68회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.5% (52/68)
  • 3% 스윙: 38.2% (26/68)
  • 5% 슈팅: 8.8% (6/68)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.6% (31/68)
  • 5% 스윙: 23.5% (16/68)
  • 10% 급등: 0.0% (0/68)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.6% (29/68)
  • 10% 급등: 8.8% (6/68)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/68)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.53%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.26%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (21/27)
  • 3% 스윙: 40.7% (11/27)
  • 5% 슈팅: 18.5% (5/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (15/27)
  • 5% 스윙: 37.0% (10/27)
  • 10% 급등: 3.7% (1/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (15/27)
  • 10% 급등: 18.5% (5/27)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.19%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.54%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.0% (27/37)
  • 3% 스윙: 18.9% (7/37)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 35.1% (13/37)
  • 5% 스윙: 5.4% (2/37)
  • 10% 급등: 0.0% (0/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 10.8% (4/37)
  • 10% 급등: 0.0% (0/37)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.95%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.88%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.2% (39/54)
  • 3% 스윙: 33.3% (18/54)
  • 5% 슈팅: 5.6% (3/54)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.1% (26/54)
  • 5% 스윙: 25.9% (14/54)
  • 10% 급등: 0.0% (0/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 35.2% (19/54)
  • 10% 급등: 0.0% (0/54)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.27%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.9% (41/54)
  • 3% 스윙: 37.0% (20/54)
  • 5% 슈팅: 20.4% (11/54)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.3% (25/54)
  • 5% 스윙: 31.5% (17/54)
  • 10% 급등: 1.9% (1/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.6% (23/54)
  • 10% 급등: 13.0% (7/54)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.9%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.0% (18/25)
  • 3% 스윙: 48.0% (12/25)
  • 5% 슈팅: 32.0% (8/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (15/25)
  • 5% 스윙: 52.0% (13/25)
  • 10% 급등: 24.0% (6/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.0% (17/25)
  • 10% 급등: 28.0% (7/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.84%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (24/28)
  • 3% 스윙: 60.7% (17/28)
  • 5% 슈팅: 17.9% (5/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.3% (18/28)
  • 5% 스윙: 25.0% (7/28)
  • 10% 급등: 0.0% (0/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (16/28)
  • 10% 급등: 3.6% (1/28)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.02%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.79%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (2/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (1/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.76%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.1%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (16/19)
  • 3% 스윙: 52.6% (10/19)
  • 5% 슈팅: 31.6% (6/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.2% (12/19)
  • 5% 스윙: 52.6% (10/19)
  • 10% 급등: 31.6% (6/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.4% (13/19)
  • 10% 급등: 36.8% (7/19)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.12%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.3% (21/23)
  • 3% 스윙: 73.9% (17/23)
  • 5% 슈팅: 21.7% (5/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.9% (17/23)
  • 5% 스윙: 30.4% (7/23)
  • 10% 급등: 0.0% (0/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.2% (12/23)
  • 10% 급등: 4.3% (1/23)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.12%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.79%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (2/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.35%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.1%

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