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Kodiak Gas Services Inc (KGS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Kodiak Gas Services Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 0.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 KGS의 마감가는 $71.4입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 92.02로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $48.95 및 120일선 $34.85에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"RSI 극과열 및 고점 밸류에이션 논란으로 조정 리스크 증대"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $71.4 (+0.71%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.5 종가 $70.9 (+4.11%)
💤 관망
5.4 종가 $68.1 (-0.64%)
💤 관망
5.1 종가 $68.54 (+1.09%)
💤 관망
4.30 종가 $67.8 (+1.5%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.29 종가 $66.8 (+0.13%)
💤 관망
4.28 종가 $66.71 (+0.88%)
💤 관망
4.27 종가 $66.13 (+0.23%)
💤 관망
4.24 종가 $65.98 (+1.79%)
💤 관망
4.23 종가 $64.82 (+1.41%)
💤 관망
4.22 종가 $63.92 (+1.48%)
💤 관망
4.21 종가 $62.99 (-0.68%)
💤 관망
4.20 종가 $63.42 (+0.27%)
💤 관망
4.17 종가 $63.25 (0.0%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (40/48)
3% 스윙: 64.6% (31/48)
5% 슈팅: 27.1% (13/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.9% (35/48)
5% 스윙: 52.1% (25/48)
10% 급등: 25.0% (12/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (32/48)
10% 급등: 50.0% (24/48)
20% 폭등: 8.3% (4/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.96%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (6/7)
3% 스윙: 71.4% (5/7)
5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (5/7)
5% 스윙: 57.1% (4/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (5/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (13/13)
3% 스윙: 84.6% (11/13)
5% 슈팅: 46.2% (6/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.3% (12/13)
5% 스윙: 61.5% (8/13)
10% 급등: 23.1% (3/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.9% (10/13)
10% 급등: 38.5% (5/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.55%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.12%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 119회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.4% (104/119)
3% 스윙: 64.7% (77/119)
5% 슈팅: 47.1% (56/119)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.2% (99/119)
5% 스윙: 71.4% (85/119)
10% 급등: 30.3% (36/119)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.9% (101/119)
10% 급등: 61.3% (73/119)
20% 폭등: 11.8% (14/119)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.38%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.7% (37/47)
3% 스윙: 57.4% (27/47)
5% 슈팅: 44.7% (21/47)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.6% (36/47)
5% 스윙: 66.0% (31/47)
10% 급등: 29.8% (14/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.7% (37/47)
10% 급등: 55.3% (26/47)
20% 폭등: 8.5% (4/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.62%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 96.2% (25/26)
3% 스윙: 61.5% (16/26)
5% 슈팅: 34.6% (9/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.6% (22/26)
5% 스윙: 53.8% (14/26)
10% 급등: 34.6% (9/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.5% (16/26)
10% 급등: 53.8% (14/26)
20% 폭등: 7.7% (2/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.83%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (13/13)
3% 스윙: 92.3% (12/13)
5% 슈팅: 30.8% (4/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (13/13)
5% 스윙: 84.6% (11/13)
10% 급등: 15.4% (2/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (13/13)
10% 급등: 76.9% (10/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.22%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.7%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.02%

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