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Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Kulicke and Soffa Industries Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 100.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 KLIC의 마감가는 $102.66입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 82.3로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $59.12 및 120일선 $44.56에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 사상 최고가 경신"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $102.66 (+4.6%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $98.15 (+4.66%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.6 종가 $93.78 (+2.62%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.5 종가 $91.39 (+4.03%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $87.85 (+1.76%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $86.33 (+0.97%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $85.5 (+2.15%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $83.7 (+0.87%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $82.98 (-4.02%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $86.46 (-1.43%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $87.71 (+3.6%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.23 종가 $84.66 (-0.63%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $85.2 (+1.53%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $83.92 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.5% (38/42)
  • 3% 스윙: 69.0% (29/42)
  • 5% 슈팅: 45.2% (19/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (33/42)
  • 5% 스윙: 61.9% (26/42)
  • 10% 급등: 35.7% (15/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.9% (26/42)
  • 10% 급등: 38.1% (16/42)
  • 20% 폭등: 14.3% (6/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.1%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.5% (34/38)
  • 3% 스윙: 73.7% (28/38)
  • 5% 슈팅: 57.9% (22/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.2% (32/38)
  • 5% 스윙: 65.8% (25/38)
  • 10% 급등: 23.7% (9/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.8% (25/38)
  • 10% 급등: 39.5% (15/38)
  • 20% 폭등: 13.2% (5/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.92%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.48%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.3% (17/22)
  • 3% 스윙: 63.6% (14/22)
  • 5% 슈팅: 45.5% (10/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.3% (17/22)
  • 5% 스윙: 50.0% (11/22)
  • 10% 급등: 27.3% (6/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.6% (14/22)
  • 10% 급등: 40.9% (9/22)
  • 20% 폭등: 4.5% (1/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.01%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.6% (39/44)
  • 3% 스윙: 81.8% (36/44)
  • 5% 슈팅: 70.5% (31/44)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.9% (40/44)
  • 5% 스윙: 86.4% (38/44)
  • 10% 급등: 68.2% (30/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 95.5% (42/44)
  • 10% 급등: 90.9% (40/44)
  • 20% 폭등: 77.3% (34/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.0%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (14/20)
  • 3% 스윙: 45.0% (9/20)
  • 5% 슈팅: 30.0% (6/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (10/20)
  • 5% 스윙: 35.0% (7/20)
  • 10% 급등: 0.0% (0/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (12/20)
  • 10% 급등: 25.0% (5/20)
  • 20% 폭등: 10.0% (2/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.03%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.9% (38/47)
  • 3% 스윙: 68.1% (32/47)
  • 5% 슈팅: 38.3% (18/47)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.1% (40/47)
  • 5% 스윙: 57.4% (27/47)
  • 10% 급등: 27.7% (13/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.7% (29/47)
  • 10% 급등: 38.3% (18/47)
  • 20% 폭등: 10.6% (5/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.81%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.15%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 81.8% (9/11)
  • 5% 슈팅: 63.6% (7/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (11/11)
  • 5% 스윙: 81.8% (9/11)
  • 10% 급등: 27.3% (3/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.8% (9/11)
  • 10% 급등: 36.4% (4/11)
  • 20% 폭등: 9.1% (1/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.54%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (7/7)
  • 5% 스윙: 42.9% (3/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.18%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.54%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.08%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.66%

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