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Kennametal Inc (KMT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Kennametal Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 KMT의 마감가는 $43.27입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 70.13로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $33.71 및 120일선 $28.06에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 강력한 실적 기반 상승세"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $43.27 (+15.36%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $37.51 (+2.04%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $36.76 (-4.45%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.1 종가 $38.47 (-0.62%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $38.71 (+0.42%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $38.55 (-1.76%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $39.24 (-1.03%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.27 종가 $39.65 (+1.15%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $39.2 (-0.71%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $39.48 (+1.28%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $38.98 (+0.26%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $38.88 (+0.73%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $38.6 (-0.9%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $38.95 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 82회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.1% (69/82)
  • 3% 스윙: 46.3% (38/82)
  • 5% 슈팅: 20.7% (17/82)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.7% (44/82)
  • 5% 스윙: 29.3% (24/82)
  • 10% 급등: 11.0% (9/82)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.2% (33/82)
  • 10% 급등: 22.0% (18/82)
  • 20% 폭등: 1.2% (1/82)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.81%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.5% (26/34)
  • 3% 스윙: 41.2% (14/34)
  • 5% 슈팅: 14.7% (5/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.9% (19/34)
  • 5% 스윙: 20.6% (7/34)
  • 10% 급등: 0.0% (0/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 32.4% (11/34)
  • 10% 급등: 11.8% (4/34)
  • 20% 폭등: 2.9% (1/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.62%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (4/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.08%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.3% (21/23)
  • 3% 스윙: 60.9% (14/23)
  • 5% 슈팅: 47.8% (11/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.9% (14/23)
  • 5% 스윙: 47.8% (11/23)
  • 10% 급등: 13.0% (3/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.9% (17/23)
  • 10% 급등: 34.8% (8/23)
  • 20% 폭등: 17.4% (4/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.98%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.75%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.0% (46/59)
  • 3% 스윙: 52.5% (31/59)
  • 5% 슈팅: 28.8% (17/59)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.5% (41/59)
  • 5% 스윙: 47.5% (28/59)
  • 10% 급등: 28.8% (17/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 67.8% (40/59)
  • 10% 급등: 54.2% (32/59)
  • 20% 폭등: 42.4% (25/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.78%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.7% (33/43)
  • 3% 스윙: 34.9% (15/43)
  • 5% 슈팅: 9.3% (4/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.4% (29/43)
  • 5% 스윙: 44.2% (19/43)
  • 10% 급등: 14.0% (6/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.8% (24/43)
  • 10% 급등: 30.2% (13/43)
  • 20% 폭등: 11.6% (5/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.13%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.0% (39/47)
  • 3% 스윙: 42.6% (20/47)
  • 5% 슈팅: 17.0% (8/47)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.2% (25/47)
  • 5% 스윙: 29.8% (14/47)
  • 10% 급등: 4.3% (2/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.7% (21/47)
  • 10% 급등: 6.4% (3/47)
  • 20% 폭등: 2.1% (1/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.11%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.1% (23/28)
  • 3% 스윙: 35.7% (10/28)
  • 5% 슈팅: 25.0% (7/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.4% (13/28)
  • 5% 스윙: 28.6% (8/28)
  • 10% 급등: 21.4% (6/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (12/28)
  • 10% 급등: 28.6% (8/28)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.85%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (8/11)
  • 3% 스윙: 18.2% (2/11)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.5% (5/11)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 9.1% (1/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.62%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (2/4)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (1/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.38%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (2/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.34%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (8/10)
  • 3% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (6/10)
  • 5% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (10/10)
  • 10% 급등: 60.0% (6/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.01%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.66%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.38%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.75%

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