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Knowles Corp (KN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Knowles Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 KN의 마감가는 $33.28입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 74.25로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $23.75 및 120일선 $21.38에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 비트, 긍정적 가이던스 및 강력한 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $33.28 (+4.23%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $31.93 (+0.88%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $31.65 (+1.47%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $31.19 (+2.73%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $30.36 (+0.1%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $30.33 (-2.73%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $31.18 (+1.86%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.24 종가 $30.61 (-2.11%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 4.23 종가 $31.27 (+2.42%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 4.22 종가 $30.53 (-2.83%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.21 종가 $31.42 (+3.25%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.20 종가 $30.43 (+2.49%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $29.69 (+2.38%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $29.0 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.5% (51/65)
  • 3% 스윙: 35.4% (23/65)
  • 5% 슈팅: 23.1% (15/65)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.8% (35/65)
  • 5% 스윙: 41.5% (27/65)
  • 10% 급등: 12.3% (8/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.6% (29/65)
  • 10% 급등: 32.3% (21/65)
  • 20% 폭등: 7.7% (5/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.9%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.1% (49/55)
  • 3% 스윙: 43.6% (24/55)
  • 5% 슈팅: 27.3% (15/55)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 49.1% (27/55)
  • 5% 스윙: 38.2% (21/55)
  • 10% 급등: 23.6% (13/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.2% (21/55)
  • 10% 급등: 29.1% (16/55)
  • 20% 폭등: 16.4% (9/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.8%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.6% (19/23)
  • 3% 스윙: 65.2% (15/23)
  • 5% 슈팅: 21.7% (5/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.6% (19/23)
  • 5% 스윙: 52.2% (12/23)
  • 10% 급등: 21.7% (5/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.2% (15/23)
  • 10% 급등: 26.1% (6/23)
  • 20% 폭등: 8.7% (2/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.92%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 116회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.4% (91/116)
  • 3% 스윙: 52.6% (61/116)
  • 5% 슈팅: 23.3% (27/116)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.0% (80/116)
  • 5% 스윙: 49.1% (57/116)
  • 10% 급등: 7.8% (9/116)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.8% (81/116)
  • 10% 급등: 22.4% (26/116)
  • 20% 폭등: 0.9% (1/116)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.29%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.6% (40/49)
  • 3% 스윙: 49.0% (24/49)
  • 5% 슈팅: 22.4% (11/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.3% (31/49)
  • 5% 스윙: 34.7% (17/49)
  • 10% 급등: 10.2% (5/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.3% (32/49)
  • 10% 급등: 30.6% (15/49)
  • 20% 폭등: 2.0% (1/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.97%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.6% (46/55)
  • 3% 스윙: 50.9% (28/55)
  • 5% 슈팅: 29.1% (16/55)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.4% (31/55)
  • 5% 스윙: 43.6% (24/55)
  • 10% 급등: 12.7% (7/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 49.1% (27/55)
  • 10% 급등: 25.5% (14/55)
  • 20% 폭등: 10.9% (6/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.44%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (12/13)
  • 3% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 5% 슈팅: 38.5% (5/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.9% (10/13)
  • 5% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 23.1% (3/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 30.8% (4/13)
  • 20% 폭등: 23.1% (3/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.87%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (16/16)
  • 3% 스윙: 75.0% (12/16)
  • 5% 슈팅: 43.8% (7/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (14/16)
  • 5% 스윙: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 43.8% (7/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 43.8% (7/16)
  • 20% 폭등: 31.2% (5/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.94%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.2%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.55%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.39%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.36%

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