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Kinsale Capital Group Inc (KNSL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Kinsale Capital Group Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 95.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Kinsale Capital Group Inc 종목의 현재 거래가는 $305.01입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -15.69% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 11.25로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $303.08 및 120일선 $303.08에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"AI 기반 언더라이팅 및 성장성 확인, 극심한 과매도 상태"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $305.01 (+0.28%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.4 종가 $304.16 (-2.43%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 5.1 종가 $311.74 (-3.67%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.30 종가 $323.61 (-2.24%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $331.03 (+0.59%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.28 종가 $329.08 (+0.41%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $327.75 (-5.02%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.24 종가 $345.08 (-0.78%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.23 종가 $347.8 (-0.49%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $349.51 (-2.61%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $358.86 (+0.22%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $358.08 (-0.75%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $360.78 (+0.48%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $359.04 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 숨고르기 (매물 소화중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.1% (58/69)
  • 3% 스윙: 50.7% (35/69)
  • 5% 슈팅: 26.1% (18/69)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.9% (51/69)
  • 5% 스윙: 55.1% (38/69)
  • 10% 급등: 18.8% (13/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.2% (45/69)
  • 10% 급등: 31.9% (22/69)
  • 20% 폭등: 11.6% (8/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.54%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (48/57)
  • 3% 스윙: 56.1% (32/57)
  • 5% 슈팅: 33.3% (19/57)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.4% (39/57)
  • 5% 스윙: 52.6% (30/57)
  • 10% 급등: 12.3% (7/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.6% (34/57)
  • 10% 급등: 28.1% (16/57)
  • 20% 폭등: 7.0% (4/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.15%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (15/15)
  • 3% 스윙: 73.3% (11/15)
  • 5% 슈팅: 46.7% (7/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (12/15)
  • 5% 스윙: 73.3% (11/15)
  • 10% 급등: 20.0% (3/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (12/15)
  • 10% 급등: 40.0% (6/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.35%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (16/18)
  • 3% 스윙: 61.1% (11/18)
  • 5% 슈팅: 33.3% (6/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.2% (13/18)
  • 5% 스윙: 61.1% (11/18)
  • 10% 급등: 16.7% (3/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (14/18)
  • 10% 급등: 44.4% (8/18)
  • 20% 폭등: 5.6% (1/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.83%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.77%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.55%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (2/6)
  • 3% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 16.7% (1/6)
  • 5% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 16.7% (1/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.69%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.6% (40/49)
  • 3% 스윙: 46.9% (23/49)
  • 5% 슈팅: 14.3% (7/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.3% (31/49)
  • 5% 스윙: 28.6% (14/49)
  • 10% 급등: 4.1% (2/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.9% (23/49)
  • 10% 급등: 10.2% (5/49)
  • 20% 폭등: 6.1% (3/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.63%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.1% (37/44)
  • 3% 스윙: 54.5% (24/44)
  • 5% 슈팅: 36.4% (16/44)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 79.5% (35/44)
  • 5% 스윙: 70.5% (31/44)
  • 10% 급등: 22.7% (10/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.4% (38/44)
  • 10% 급등: 47.7% (21/44)
  • 20% 폭등: 9.1% (4/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.56%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (21/24)
  • 3% 스윙: 41.7% (10/24)
  • 5% 슈팅: 25.0% (6/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (18/24)
  • 5% 스윙: 66.7% (16/24)
  • 10% 급등: 29.2% (7/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 79.2% (19/24)
  • 10% 급등: 50.0% (12/24)
  • 20% 폭등: 20.8% (5/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.11%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (18/20)
  • 3% 스윙: 65.0% (13/20)
  • 5% 슈팅: 45.0% (9/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.0% (13/20)
  • 5% 스윙: 60.0% (12/20)
  • 10% 급등: 30.0% (6/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (12/20)
  • 10% 급등: 40.0% (8/20)
  • 20% 폭등: 15.0% (3/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.87%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 42.9% (3/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 57.1% (4/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.7%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.46%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.5% (3/8)
  • 5% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)
  • 20% 폭등: 25.0% (2/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.34%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (11/13)
  • 3% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 5% 슈팅: 30.8% (4/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.2% (6/13)
  • 5% 스윙: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 15.4% (2/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 23.1% (3/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.84%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.89%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.54%

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