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Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 0.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 KNX의 주가는 $64.27에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -2.28% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 49.81로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $51.64 및 120일선 $51.5에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"실적 부진 및 대규모 전환사채 발행에 따른 희석 우려"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $64.27 (+4.3%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.5 종가 $61.62 (-0.84%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.4 종가 $62.14 (-2.91%)
💤 관망
5.1 종가 $64.0 (-1.39%)
💤 관망
4.30 종가 $64.9 (+2.43%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.29 종가 $63.36 (-3.31%)
💤 관망
4.28 종가 $65.53 (+1.3%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $64.69 (-0.78%)
💤 관망
4.24 종가 $65.2 (-0.87%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $65.77 (+2.8%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.22 종가 $63.98 (-1.36%)
💤 관망
4.21 종가 $64.86 (-1.05%)
💤 관망
4.20 종가 $65.55 (+1.75%)
💤 관망
4.17 종가 $64.42 (0.0%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.0% (41/50)
3% 스윙: 46.0% (23/50)
5% 슈팅: 26.0% (13/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.0% (27/50)
5% 스윙: 44.0% (22/50)
10% 급등: 16.0% (8/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.0% (29/50)
10% 급등: 24.0% (12/50)
20% 폭등: 10.0% (5/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.22%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.5% (44/54)
3% 스윙: 51.9% (28/54)
5% 슈팅: 35.2% (19/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.0% (34/54)
5% 스윙: 42.6% (23/54)
10% 급등: 25.9% (14/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (27/54)
10% 급등: 33.3% (18/54)
20% 폭등: 18.5% (10/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.04%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.54%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (7/10)
3% 스윙: 50.0% (5/10)
5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (6/10)
5% 스윙: 40.0% (4/10)
10% 급등: 30.0% (3/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (6/10)
10% 급등: 30.0% (3/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.55%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.1% (32/39)
3% 스윙: 43.6% (17/39)
5% 슈팅: 23.1% (9/39)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.4% (22/39)
5% 스윙: 33.3% (13/39)
10% 급등: 5.1% (2/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 48.7% (19/39)
10% 급등: 5.1% (2/39)
20% 폭등: 0.0% (0/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.27%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (14/16)
3% 스윙: 37.5% (6/16)
5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.2% (9/16)
5% 스윙: 31.2% (5/16)
10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.2% (9/16)
10% 급등: 43.8% (7/16)
20% 폭등: 6.2% (1/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.3%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 67.3% (33/49)
3% 스윙: 30.6% (15/49)
5% 슈팅: 18.4% (9/49)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.8% (20/49)
5% 스윙: 32.7% (16/49)
10% 급등: 10.2% (5/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.8% (20/49)
10% 급등: 22.4% (11/49)
20% 폭등: 0.0% (0/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.74%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.1% (54/62)
3% 스윙: 46.8% (29/62)
5% 슈팅: 27.4% (17/62)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.3% (38/62)
5% 스윙: 46.8% (29/62)
10% 급등: 19.4% (12/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 67.7% (42/62)
10% 급등: 33.9% (21/62)
20% 폭등: 11.3% (7/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.78%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (7/8)
3% 스윙: 50.0% (4/8)
5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (7/8)
5% 스윙: 87.5% (7/8)
10% 급등: 37.5% (3/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (8/8)
10% 급등: 37.5% (3/8)
20% 폭등: 37.5% (3/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.2%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.8% (24/29)
3% 스윙: 51.7% (15/29)
5% 슈팅: 34.5% (10/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.0% (20/29)
5% 스윙: 41.4% (12/29)
10% 급등: 34.5% (10/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.7% (15/29)
10% 급등: 37.9% (11/29)
20% 폭등: 24.1% (7/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.9%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.68%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (10/15)
3% 스윙: 33.3% (5/15)
5% 슈팅: 6.7% (1/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (6/15)
5% 스윙: 13.3% (2/15)
10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 20.0% (3/15)
10% 급등: 6.7% (1/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.43%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.48%

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