Kroger Co (KR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Kroger Co 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 KR의 주가는 $64.62에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.48% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.8로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $64.39 및 120일선 $58.31에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 32.11로 선반영 구간이며 치명적 악재 없음"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.12 종가 $64.62 (-0.28%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.11 종가 $64.8 (-1.28%)
👀 반등 준비
5.8 종가 $65.64 (-1.16%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.7 종가 $66.41 (+0.61%)
💤 관망
5.6 종가 $66.01 (-1.36%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.5 종가 $66.92 (-0.93%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.4 종가 $67.55 (-0.32%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.1 종가 $67.77 (-0.44%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $68.07 (+1.45%)
💤 관망
4.29 종가 $67.1 (+0.25%)
💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
4.28 종가 $66.93 (+1.56%)
💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
4.27 종가 $65.9 (-1.98%)
💤 관망
4.24 종가 $67.23 (-2.71%)
👀 반등 준비
4.23 종가 $69.1 (0.0%)
👀 반등 준비

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 76회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 59.2% (45/76)
3% 스윙: 23.7% (18/76)
5% 슈팅: 9.2% (7/76)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.7% (37/76)
5% 스윙: 23.7% (18/76)
10% 급등: 13.2% (10/76)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 36.8% (28/76)
10% 급등: 21.1% (16/76)
20% 폭등: 0.0% (0/76)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.06%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.28%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (10/14)
3% 스윙: 42.9% (6/14)
5% 슈팅: 7.1% (1/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (7/14)
5% 스윙: 42.9% (6/14)
10% 급등: 14.3% (2/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.3% (9/14)
10% 급등: 14.3% (2/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.73%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 81회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 61.7% (50/81)
3% 스윙: 14.8% (12/81)
5% 슈팅: 7.4% (6/81)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 27.2% (22/81)
5% 스윙: 12.3% (10/81)
10% 급등: 0.0% (0/81)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 24.7% (20/81)
10% 급등: 0.0% (0/81)
20% 폭등: 0.0% (0/81)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.9%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (15/21)
3% 스윙: 28.6% (6/21)
5% 슈팅: 14.3% (3/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.9% (9/21)
5% 스윙: 23.8% (5/21)
10% 급등: 14.3% (3/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 38.1% (8/21)
10% 급등: 38.1% (8/21)
20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.73%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.6% (50/67)
3% 스윙: 22.4% (15/67)
5% 슈팅: 1.5% (1/67)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 32.8% (22/67)
5% 스윙: 6.0% (4/67)
10% 급등: 0.0% (0/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.4% (17/67)
10% 급등: 1.5% (1/67)
20% 폭등: 0.0% (0/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.03%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.7% (33/43)
3% 스윙: 32.6% (14/43)
5% 슈팅: 14.0% (6/43)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.8% (21/43)
5% 스윙: 25.6% (11/43)
10% 급등: 0.0% (0/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.2% (19/43)
10% 급등: 9.3% (4/43)
20% 폭등: 2.3% (1/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.64%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.0% (16/25)
3% 스윙: 32.0% (8/25)
5% 슈팅: 16.0% (4/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.0% (14/25)
5% 스윙: 36.0% (9/25)
10% 급등: 24.0% (6/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (10/25)
10% 급등: 32.0% (8/25)
20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.31%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.89%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.85%

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