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Kratos Defense and Security Solutions Inc (KTOS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Kratos Defense and Security Solutions Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

최근 거친 하락세를 겪고 있는 KTOS는 현재 $57.33 수준에서 바닥을 다지는 중입니다. 단기 고점 대비 -23.21%나 증발한 상태로, 패닉셀 여부를 주시해야 합니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.51로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $55.01 및 120일선 $55.01에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 30 미만 과매도 구간으로, 단순 주가 하락 및 전략 논란은 이미 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.12 종가 $57.33 (+0.6%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.11 종가 $56.99 (-1.55%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.8 종가 $57.89 (+1.56%)
📈 단기 반등 진행중
5.7 종가 $57.0 (-7.35%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.6 종가 $61.52 (+3.73%)
💤 관망
5.5 종가 $59.31 (-4.23%)
💤 관망
5.4 종가 $61.93 (-0.19%)
💤 관망
5.1 종가 $62.05 (-1.59%)
💤 관망
4.30 종가 $63.05 (+5.86%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역) 🛡️120일 지지선
4.29 종가 $59.56 (-3.41%)
💤 관망
4.28 종가 $61.66 (-2.37%)
💤 관망
4.27 종가 $63.16 (+3.1%)
💤 관망
4.24 종가 $61.26 (-6.5%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.23 종가 $65.52 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (26/28)
3% 스윙: 64.3% (18/28)
5% 슈팅: 42.9% (12/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.1% (23/28)
5% 스윙: 67.9% (19/28)
10% 급등: 42.9% (12/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 89.3% (25/28)
10% 급등: 67.9% (19/28)
20% 폭등: 42.9% (12/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.9%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.3% (14/15)
3% 스윙: 80.0% (12/15)
5% 슈팅: 80.0% (12/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 93.3% (14/15)
5% 스윙: 93.3% (14/15)
10% 급등: 66.7% (10/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (15/15)
10% 급등: 86.7% (13/15)
20% 폭등: 33.3% (5/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.18%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (16/18)
3% 스윙: 66.7% (12/18)
5% 슈팅: 38.9% (7/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (16/18)
5% 스윙: 66.7% (12/18)
10% 급등: 38.9% (7/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (14/18)
10% 급등: 61.1% (11/18)
20% 폭등: 22.2% (4/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.31%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 131회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.1% (118/131)
3% 스윙: 63.4% (83/131)
5% 슈팅: 50.4% (66/131)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.5% (95/131)
5% 스윙: 60.3% (79/131)
10% 급등: 41.2% (54/131)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 74.8% (98/131)
10% 급등: 55.7% (73/131)
20% 폭등: 36.6% (48/131)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.73%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 85.7% (6/7)
5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 100.0% (7/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 85.7% (6/7)
20% 폭등: 14.3% (1/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.39%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (28/35)
3% 스윙: 57.1% (20/35)
5% 슈팅: 31.4% (11/35)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.9% (22/35)
5% 스윙: 42.9% (15/35)
10% 급등: 17.1% (6/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.9% (22/35)
10% 급등: 48.6% (17/35)
20% 폭등: 2.9% (1/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.35%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.8% (15/16)
3% 스윙: 75.0% (12/16)
5% 슈팅: 56.2% (9/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (14/16)
5% 스윙: 75.0% (12/16)
10% 급등: 43.8% (7/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (14/16)
10% 급등: 81.2% (13/16)
20% 폭등: 37.5% (6/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.27%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.14%

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