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Leidos Holdings Inc (LDOS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Leidos Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Leidos Holdings Inc 종목의 현재 거래가는 $128.39입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -19.27% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 17.37로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $125.34 및 120일선 $125.34에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 비트 및 수주 확대, 기술적 극심한 과매도 구간"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $128.39 (+0.56%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 5.11 종가 $127.68 (-1.87%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.8 종가 $130.11 (-0.88%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.7 종가 $131.26 (-2.7%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.6 종가 $134.9 (-1.67%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.5 종가 $137.19 (-7.81%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.4 종가 $148.81 (-0.28%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 5.1 종가 $149.23 (+0.01%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $149.22 (+2.27%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $145.91 (-0.16%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 4.28 종가 $146.15 (+1.32%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $144.24 (-1.25%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $146.06 (-1.04%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $147.6 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (55/65)
  • 3% 스윙: 53.8% (35/65)
  • 5% 슈팅: 26.2% (17/65)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.4% (49/65)
  • 5% 스윙: 52.3% (34/65)
  • 10% 급등: 10.8% (7/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.5% (38/65)
  • 10% 급등: 36.9% (24/65)
  • 20% 폭등: 1.5% (1/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.17%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (24/32)
  • 3% 스윙: 43.8% (14/32)
  • 5% 슈팅: 15.6% (5/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.8% (22/32)
  • 5% 스윙: 37.5% (12/32)
  • 10% 급등: 6.2% (2/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.1% (17/32)
  • 10% 급등: 34.4% (11/32)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.78%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (16/19)
  • 3% 스윙: 47.4% (9/19)
  • 5% 슈팅: 5.3% (1/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.4% (13/19)
  • 5% 스윙: 42.1% (8/19)
  • 10% 급등: 10.5% (2/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.9% (15/19)
  • 10% 급등: 10.5% (2/19)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.79%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 88회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (64/88)
  • 3% 스윙: 28.4% (25/88)
  • 5% 슈팅: 13.6% (12/88)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.6% (41/88)
  • 5% 스윙: 26.1% (23/88)
  • 10% 급등: 13.6% (12/88)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.3% (39/88)
  • 10% 급등: 25.0% (22/88)
  • 20% 폭등: 9.1% (8/88)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.28%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (9/15)
  • 3% 스윙: 40.0% (6/15)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.3% (8/15)
  • 5% 스윙: 26.7% (4/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (9/15)
  • 10% 급등: 40.0% (6/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.75%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 93회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.4% (72/93)
  • 3% 스윙: 22.6% (21/93)
  • 5% 슈팅: 4.3% (4/93)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.9% (38/93)
  • 5% 스윙: 17.2% (16/93)
  • 10% 급등: 3.2% (3/93)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 49.5% (46/93)
  • 10% 급등: 22.6% (21/93)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/93)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.9%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (27/36)
  • 3% 스윙: 44.4% (16/36)
  • 5% 슈팅: 16.7% (6/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.1% (22/36)
  • 5% 스윙: 41.7% (15/36)
  • 10% 급등: 8.3% (3/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (27/36)
  • 10% 급등: 27.8% (10/36)
  • 20% 폭등: 2.8% (1/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.7%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (18/20)
  • 3% 스윙: 55.0% (11/20)
  • 5% 슈팅: 30.0% (6/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (18/20)
  • 5% 스윙: 70.0% (14/20)
  • 10% 급등: 5.0% (1/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (15/20)
  • 10% 급등: 60.0% (12/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.3%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (15/20)
  • 3% 스윙: 50.0% (10/20)
  • 5% 슈팅: 20.0% (4/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (16/20)
  • 5% 스윙: 45.0% (9/20)
  • 10% 급등: 5.0% (1/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.0% (13/20)
  • 10% 급등: 50.0% (10/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.19%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 80.0% (8/10)
  • 5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 30.0% (3/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.46%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (12/15)
  • 3% 스윙: 60.0% (9/15)
  • 5% 슈팅: 26.7% (4/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (12/15)
  • 5% 스윙: 46.7% (7/15)
  • 10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.3% (8/15)
  • 10% 급등: 33.3% (5/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.39%

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