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Lennar Corp Class A (LEN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Lennar Corp Class A 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 LEN의 주가는 $85.86에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.09% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.1로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $82.59 및 120일선 $82.59에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"금리 인하 기대 및 고급화 전략, RSI 저점 구간"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $85.86 (-1.41%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.11 종가 $87.09 (-1.46%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.8 종가 $88.38 (+0.73%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $87.74 (-3.09%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $90.54 (+5.03%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.5 종가 $86.2 (+2.18%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $84.36 (-4.62%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $88.45 (-2.05%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $90.3 (+1.79%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $88.71 (-3.91%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $92.32 (-1.0%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.27 종가 $93.25 (-0.85%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.24 종가 $94.05 (-0.14%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $94.18 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.1% (59/67)
  • 3% 스윙: 56.7% (38/67)
  • 5% 슈팅: 41.8% (28/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.6% (50/67)
  • 5% 스윙: 61.2% (41/67)
  • 10% 급등: 26.9% (18/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.1% (47/67)
  • 10% 급등: 41.8% (28/67)
  • 20% 폭등: 13.4% (9/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.87%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.5% (47/57)
  • 3% 스윙: 57.9% (33/57)
  • 5% 슈팅: 35.1% (20/57)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.7% (42/57)
  • 5% 스윙: 61.4% (35/57)
  • 10% 급등: 21.1% (12/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.5% (47/57)
  • 10% 급등: 29.8% (17/57)
  • 20% 폭등: 1.8% (1/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.58%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (14/18)
  • 3% 스윙: 27.8% (5/18)
  • 5% 슈팅: 22.2% (4/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (12/18)
  • 5% 스윙: 66.7% (12/18)
  • 10% 급등: 27.8% (5/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (15/18)
  • 10% 급등: 27.8% (5/18)
  • 20% 폭등: 5.6% (1/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.34%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (8/11)
  • 3% 스윙: 36.4% (4/11)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.5% (6/11)
  • 5% 스윙: 18.2% (2/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.6% (7/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.46%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.4% (21/29)
  • 3% 스윙: 44.8% (13/29)
  • 5% 슈팅: 10.3% (3/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 51.7% (15/29)
  • 5% 스윙: 27.6% (8/29)
  • 10% 급등: 0.0% (0/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.5% (19/29)
  • 10% 급등: 0.0% (0/29)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.97%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.2% (13/16)
  • 3% 스윙: 62.5% (10/16)
  • 5% 슈팅: 25.0% (4/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.2% (13/16)
  • 5% 스윙: 50.0% (8/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (14/16)
  • 10% 급등: 43.8% (7/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.02%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.8% (26/33)
  • 3% 스윙: 63.6% (21/33)
  • 5% 슈팅: 27.3% (9/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.8% (26/33)
  • 5% 스윙: 51.5% (17/33)
  • 10% 급등: 6.1% (2/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.8% (25/33)
  • 10% 급등: 24.2% (8/33)
  • 20% 폭등: 15.2% (5/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.88%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (36/44)
  • 3% 스윙: 45.5% (20/44)
  • 5% 슈팅: 27.3% (12/44)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.5% (24/44)
  • 5% 스윙: 36.4% (16/44)
  • 10% 급등: 9.1% (4/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.3% (23/44)
  • 10% 급등: 27.3% (12/44)
  • 20% 폭등: 2.3% (1/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.86%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.1% (23/28)
  • 3% 스윙: 57.1% (16/28)
  • 5% 슈팅: 42.9% (12/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (22/28)
  • 5% 스윙: 64.3% (18/28)
  • 10% 급등: 39.3% (11/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.6% (22/28)
  • 10% 급등: 60.7% (17/28)
  • 20% 폭등: 28.6% (8/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.38%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.8% (24/29)
  • 3% 스윙: 41.4% (12/29)
  • 5% 슈팅: 31.0% (9/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.5% (19/29)
  • 5% 스윙: 65.5% (19/29)
  • 10% 급등: 34.5% (10/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.8% (24/29)
  • 10% 급등: 34.5% (10/29)
  • 20% 폭등: 3.4% (1/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.53%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (12/16)
  • 3% 스윙: 25.0% (4/16)
  • 5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (10/16)
  • 5% 스윙: 62.5% (10/16)
  • 10% 급등: 31.2% (5/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.2% (13/16)
  • 10% 급등: 31.2% (5/16)
  • 20% 폭등: 6.2% (1/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.27%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.69%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (11/14)
  • 3% 스윙: 64.3% (9/14)
  • 5% 슈팅: 50.0% (7/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (12/14)
  • 5% 스윙: 78.6% (11/14)
  • 10% 급등: 50.0% (7/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.6% (11/14)
  • 10% 급등: 50.0% (7/14)
  • 20% 폭등: 28.6% (4/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.92%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.1% (23/28)
  • 3% 스윙: 42.9% (12/28)
  • 5% 슈팅: 32.1% (9/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.9% (19/28)
  • 5% 스윙: 67.9% (19/28)
  • 10% 급등: 35.7% (10/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (24/28)
  • 10% 급등: 35.7% (10/28)
  • 20% 폭등: 3.6% (1/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.18%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (12/16)
  • 3% 스윙: 25.0% (4/16)
  • 5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (10/16)
  • 5% 스윙: 62.5% (10/16)
  • 10% 급등: 31.2% (5/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.2% (13/16)
  • 10% 급등: 31.2% (5/16)
  • 20% 폭등: 6.2% (1/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.27%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.56%

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