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Lument Finance Trust Inc (LFT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Lument Finance Trust Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Lument Finance Trust Inc 종목의 현재 거래가는 $1.18입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.61% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 24.0로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.14 및 120일선 $1.14에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"과매도 구간 내 내부자 매수세 유입으로 반등 모멘텀 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $1.18 (+1.72%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.7 종가 $1.16 (0.0%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.6 종가 $1.16 (0.0%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.5 종가 $1.16 (0.0%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.4 종가 $1.16 (-2.52%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.1 종가 $1.19 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $1.19 (0.0%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.29 종가 $1.19 (-2.46%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $1.22 (-3.94%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.27 종가 $1.27 (-2.31%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $1.3 (+2.36%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $1.27 (-2.31%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $1.3 (+0.78%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $1.29 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.9% (30/38)
  • 3% 스윙: 47.4% (18/38)
  • 5% 슈팅: 42.1% (16/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.4% (26/38)
  • 5% 스윙: 63.2% (24/38)
  • 10% 급등: 7.9% (3/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.6% (31/38)
  • 10% 급등: 21.1% (8/38)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.94%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.5% (31/39)
  • 3% 스윙: 43.6% (17/39)
  • 5% 슈팅: 28.2% (11/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.4% (22/39)
  • 5% 스윙: 56.4% (22/39)
  • 10% 급등: 28.2% (11/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 79.5% (31/39)
  • 10% 급등: 30.8% (12/39)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.1%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (6/9)
  • 3% 스윙: 11.1% (1/9)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 11.1% (1/9)
  • 5% 스윙: 11.1% (1/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.9% (8/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.14%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (21/27)
  • 3% 스윙: 55.6% (15/27)
  • 5% 슈팅: 29.6% (8/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (15/27)
  • 5% 스윙: 37.0% (10/27)
  • 10% 급등: 14.8% (4/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.7% (11/27)
  • 10% 급등: 22.2% (6/27)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.12%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 63.2% (24/38)
  • 3% 스윙: 18.4% (7/38)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 18.4% (7/38)
  • 5% 스윙: 2.6% (1/38)
  • 10% 급등: 0.0% (0/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 2.6% (1/38)
  • 10% 급등: 0.0% (0/38)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.59%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 74.2% (23/31)
  • 3% 스윙: 38.7% (12/31)
  • 5% 슈팅: 9.7% (3/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.4% (15/31)
  • 5% 스윙: 16.1% (5/31)
  • 10% 급등: 0.0% (0/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 19.4% (6/31)
  • 10% 급등: 6.5% (2/31)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.71%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.9% (34/37)
  • 3% 스윙: 51.4% (19/37)
  • 5% 슈팅: 37.8% (14/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.8% (21/37)
  • 5% 스윙: 48.6% (18/37)
  • 10% 급등: 18.9% (7/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.3% (26/37)
  • 10% 급등: 29.7% (11/37)
  • 20% 폭등: 2.7% (1/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.05%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.6% (12/17)
  • 3% 스윙: 41.2% (7/17)
  • 5% 슈팅: 35.3% (6/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.1% (8/17)
  • 5% 스윙: 41.2% (7/17)
  • 10% 급등: 17.6% (3/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.5% (13/17)
  • 10% 급등: 41.2% (7/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.48%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.2% (19/24)
  • 3% 스윙: 33.3% (8/24)
  • 5% 슈팅: 16.7% (4/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.5% (9/24)
  • 5% 스윙: 37.5% (9/24)
  • 10% 급등: 29.2% (7/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.8% (17/24)
  • 10% 급등: 29.2% (7/24)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.03%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 12.5% (1/8)
  • 5% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.96%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.31%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.5% (3/8)
  • 5% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.03%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.6% (19/23)
  • 3% 스윙: 34.8% (8/23)
  • 5% 슈팅: 17.4% (4/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 34.8% (8/23)
  • 5% 스윙: 34.8% (8/23)
  • 10% 급등: 30.4% (7/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.6% (16/23)
  • 10% 급등: 30.4% (7/23)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.82%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 12.5% (1/8)
  • 5% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.96%

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