← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

LeMaitre Vascular Inc (LMAT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
LeMaitre Vascular Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 LMAT의 주가는 $107.94에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.05% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.55로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $85.19 및 120일선 $79.21에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"투자의견 Buy 상향 및 긍정적 목표가 제시"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $107.94 (+0.03%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $107.91 (-2.1%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.6 종가 $110.22 (-1.59%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.5 종가 $112.0 (+0.42%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $111.53 (-0.46%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $112.04 (+2.09%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $109.75 (+2.31%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $107.27 (-4.56%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.28 종가 $112.4 (-1.85%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $114.52 (+0.94%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $113.45 (+0.49%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $112.9 (+0.09%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $112.8 (+0.8%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $111.9 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.5% (54/61)
  • 3% 스윙: 57.4% (35/61)
  • 5% 슈팅: 31.1% (19/61)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.5% (43/61)
  • 5% 스윙: 50.8% (31/61)
  • 10% 급등: 11.5% (7/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.6% (40/61)
  • 10% 급등: 21.3% (13/61)
  • 20% 폭등: 6.6% (4/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.51%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.5% (29/31)
  • 3% 스윙: 71.0% (22/31)
  • 5% 슈팅: 29.0% (9/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.9% (26/31)
  • 5% 스윙: 61.3% (19/31)
  • 10% 급등: 12.9% (4/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.3% (28/31)
  • 10% 급등: 25.8% (8/31)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.18%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.39%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.0% (20/23)
  • 3% 스윙: 56.5% (13/23)
  • 5% 슈팅: 30.4% (7/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.9% (17/23)
  • 5% 스윙: 39.1% (9/23)
  • 10% 급등: 13.0% (3/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.9% (14/23)
  • 10% 급등: 21.7% (5/23)
  • 20% 폭등: 13.0% (3/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.05%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.35%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 90회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (70/90)
  • 3% 스윙: 36.7% (33/90)
  • 5% 슈팅: 17.8% (16/90)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.3% (48/90)
  • 5% 스윙: 32.2% (29/90)
  • 10% 급등: 0.0% (0/90)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.1% (55/90)
  • 10% 급등: 10.0% (9/90)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/90)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.17%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.0% (43/50)
  • 3% 스윙: 44.0% (22/50)
  • 5% 슈팅: 26.0% (13/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.0% (27/50)
  • 5% 스윙: 40.0% (20/50)
  • 10% 급등: 0.0% (0/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.0% (34/50)
  • 10% 급등: 16.0% (8/50)
  • 20% 폭등: 4.0% (2/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.39%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (30/30)
  • 3% 스윙: 56.7% (17/30)
  • 5% 슈팅: 33.3% (10/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (21/30)
  • 5% 스윙: 56.7% (17/30)
  • 10% 급등: 16.7% (5/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.7% (23/30)
  • 10% 급등: 23.3% (7/30)
  • 20% 폭등: 10.0% (3/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.55%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (11/12)
  • 3% 스윙: 75.0% (9/12)
  • 5% 슈팅: 50.0% (6/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (10/12)
  • 5% 스윙: 75.0% (9/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 91.7% (11/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)
  • 20% 폭등: 8.3% (1/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.24%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 72.7% (8/11)
  • 5% 슈팅: 27.3% (3/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.8% (9/11)
  • 5% 스윙: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.9% (10/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.11%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.89%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.44%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.1%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔