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Cheniere Energy Inc (LNG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Cheniere Energy Inc 종목은 현재 알고리즘상 💎 우량주 눌림목 (120일선 지지) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Cheniere Energy Inc 종목의 현재 거래가는 $244.31입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.94% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 40.07로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $215.93 및 120일선 $187.2에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"하락률 10% 초과로 섹터 약세 등 거시 악재는 선반영 상태"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $244.31 (+1.5%)
    💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
  • 5.11 종가 $240.7 (+0.25%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $240.11 (-2.7%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.7 종가 $246.78 (-5.6%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $261.42 (-3.01%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $269.52 (-1.22%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.4 종가 $272.85 (+1.03%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $270.06 (-1.78%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $274.95 (+1.0%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $272.23 (+2.74%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $264.98 (+2.15%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $259.4 (+0.9%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.24 종가 $257.09 (-0.04%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.23 종가 $257.19 (0.0%)
    🎯 저점 포착!

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💎 우량주 눌림목 (120일선 지지) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.1% (49/59)
  • 3% 스윙: 47.5% (28/59)
  • 5% 슈팅: 22.0% (13/59)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.5% (41/59)
  • 5% 스윙: 44.1% (26/59)
  • 10% 급등: 5.1% (3/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.2% (32/59)
  • 10% 급등: 25.4% (15/59)
  • 20% 폭등: 13.6% (8/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.28%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (5/9)
  • 5% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.97%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 22.2% (2/9)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 44.4% (4/9)
  • 5% 스윙: 11.1% (1/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)
  • 20% 폭등: 11.1% (1/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.02%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.33%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 83회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.9% (68/83)
  • 3% 스윙: 47.0% (39/83)
  • 5% 슈팅: 26.5% (22/83)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.4% (46/83)
  • 5% 스윙: 37.3% (31/83)
  • 10% 급등: 24.1% (20/83)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.8% (38/83)
  • 10% 급등: 30.1% (25/83)
  • 20% 폭등: 7.2% (6/83)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.92%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.07%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (39/52)
  • 3% 스윙: 32.7% (17/52)
  • 5% 슈팅: 13.5% (7/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.1% (25/52)
  • 5% 스윙: 32.7% (17/52)
  • 10% 급등: 9.6% (5/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.2% (24/52)
  • 10% 급등: 15.4% (8/52)
  • 20% 폭등: 5.8% (3/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.75%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.4% (35/43)
  • 3% 스윙: 34.9% (15/43)
  • 5% 슈팅: 14.0% (6/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.4% (29/43)
  • 5% 스윙: 27.9% (12/43)
  • 10% 급등: 4.7% (2/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.5% (20/43)
  • 10% 급등: 16.3% (7/43)
  • 20% 폭등: 11.6% (5/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.87%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (27/33)
  • 3% 스윙: 39.4% (13/33)
  • 5% 슈팅: 6.1% (2/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.8% (25/33)
  • 5% 스윙: 33.3% (11/33)
  • 10% 급등: 0.0% (0/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.5% (15/33)
  • 10% 급등: 15.2% (5/33)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.91%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 42.9% (3/7)
  • 5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.36%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.29%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.8% (21/26)
  • 3% 스윙: 38.5% (10/26)
  • 5% 슈팅: 7.7% (2/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.8% (21/26)
  • 5% 스윙: 42.3% (11/26)
  • 10% 급등: 0.0% (0/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.7% (15/26)
  • 10% 급등: 19.2% (5/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.62%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 42.9% (3/7)
  • 5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.36%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.42%

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