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Logitech international SA (LOGI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Logitech international SA 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 LOGI의 주가는 $103.42에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -1.9% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 60.4로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $85.55 및 120일선 $83.32에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 매출 성장, 강력한 모멘텀 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $103.42 (-1.9%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $105.42 (+3.86%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $101.5 (+2.02%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 5.1 종가 $99.49 (+0.21%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $99.28 (+1.62%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $97.7 (+1.1%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $96.64 (+1.58%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $95.14 (-0.26%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $95.39 (+0.41%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $95.0 (-3.07%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $98.01 (-0.16%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $98.17 (-1.84%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $100.01 (-1.07%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $101.09 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (50/65)
  • 3% 스윙: 36.9% (24/65)
  • 5% 슈팅: 13.8% (9/65)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.9% (37/65)
  • 5% 스윙: 33.8% (22/65)
  • 10% 급등: 3.1% (2/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (39/65)
  • 10% 급등: 15.4% (10/65)
  • 20% 폭등: 10.8% (7/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.61%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.2% (38/48)
  • 3% 스윙: 33.3% (16/48)
  • 5% 슈팅: 18.8% (9/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.1% (25/48)
  • 5% 스윙: 39.6% (19/48)
  • 10% 급등: 10.4% (5/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.2% (26/48)
  • 10% 급등: 35.4% (17/48)
  • 20% 폭등: 20.8% (10/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.61%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (2/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (1/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.39%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (11/14)
  • 3% 스윙: 64.3% (9/14)
  • 5% 슈팅: 50.0% (7/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (10/14)
  • 5% 스윙: 57.1% (8/14)
  • 10% 급등: 21.4% (3/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.3% (9/14)
  • 10% 급등: 50.0% (7/14)
  • 20% 폭등: 7.1% (1/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.8%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.46%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 75회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.0% (57/75)
  • 3% 스윙: 36.0% (27/75)
  • 5% 슈팅: 16.0% (12/75)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 49.3% (37/75)
  • 5% 스윙: 36.0% (27/75)
  • 10% 급등: 0.0% (0/75)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.7% (38/75)
  • 10% 급등: 8.0% (6/75)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/75)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.8%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 28.6% (2/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -23.65%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 79회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.2% (61/79)
  • 3% 스윙: 45.6% (36/79)
  • 5% 슈팅: 21.5% (17/79)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.7% (44/79)
  • 5% 스윙: 38.0% (30/79)
  • 10% 급등: 10.1% (8/79)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.7% (44/79)
  • 10% 급등: 31.6% (25/79)
  • 20% 폭등: 2.5% (2/79)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.13%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.4% (27/32)
  • 3% 스윙: 28.1% (9/32)
  • 5% 슈팅: 12.5% (4/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.9% (15/32)
  • 5% 스윙: 15.6% (5/32)
  • 10% 급등: 9.4% (3/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.9% (15/32)
  • 10% 급등: 21.9% (7/32)
  • 20% 폭등: 3.1% (1/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.35%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.8% (11/16)
  • 3% 스윙: 43.8% (7/16)
  • 5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (10/16)
  • 5% 스윙: 43.8% (7/16)
  • 10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 25.0% (4/16)
  • 20% 폭등: 6.2% (1/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.54%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.8% (11/16)
  • 3% 스윙: 25.0% (4/16)
  • 5% 슈팅: 6.2% (1/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 43.8% (7/16)
  • 5% 스윙: 43.8% (7/16)
  • 10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 43.8% (7/16)
  • 10% 급등: 43.8% (7/16)
  • 20% 폭등: 12.5% (2/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.19%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (1/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.13%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.34%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 66.7% (4/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.36%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 100.0% (6/6)
  • 20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.8%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.94%

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