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Grand Canyon Education Inc (LOPE) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Grand Canyon Education Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 LOPE의 주가는 $161.96에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.41% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.69로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $149.37 및 120일선 $149.37에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"가이던스 상향 및 등록생 증가로 성장세 확인"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.11 종가 $161.96 (-2.49%)
💤 관망
5.8 종가 $166.09 (+0.98%)
👀 반등 준비
5.7 종가 $164.48 (-0.02%)
👀 반등 준비
5.6 종가 $164.51 (-2.8%)
💤 관망
5.5 종가 $169.25 (+1.76%)
💤 관망
5.4 종가 $166.32 (+1.78%)
💤 관망
5.1 종가 $163.41 (-3.35%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.30 종가 $169.07 (-0.11%)
💤 관망
4.29 종가 $169.26 (+0.85%)
💤 관망
4.28 종가 $167.84 (+1.48%)
💤 관망
4.27 종가 $165.4 (+1.17%)
💤 관망
4.24 종가 $163.49 (-0.94%)
💤 관망
4.23 종가 $165.04 (-4.68%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.22 종가 $173.15 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (60/72)
3% 스윙: 43.1% (31/72)
5% 슈팅: 13.9% (10/72)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.2% (52/72)
5% 스윙: 48.6% (35/72)
10% 급등: 16.7% (12/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (56/72)
10% 급등: 45.8% (33/72)
20% 폭등: 26.4% (19/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.92%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.7% (28/37)
3% 스윙: 29.7% (11/37)
5% 슈팅: 2.7% (1/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.8% (21/37)
5% 스윙: 35.1% (13/37)
10% 급등: 13.5% (5/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.4% (29/37)
10% 급등: 35.1% (13/37)
20% 폭등: 10.8% (4/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.52%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.2% (12/19)
3% 스윙: 36.8% (7/19)
5% 슈팅: 15.8% (3/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.4% (9/19)
5% 스윙: 31.6% (6/19)
10% 급등: 5.3% (1/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.6% (10/19)
10% 급등: 15.8% (3/19)
20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.95%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 125회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.8% (96/125)
3% 스윙: 31.2% (39/125)
5% 슈팅: 8.8% (11/125)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.2% (69/125)
5% 스윙: 27.2% (34/125)
10% 급등: 0.0% (0/125)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.6% (52/125)
10% 급등: 5.6% (7/125)
20% 폭등: 0.0% (0/125)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.98%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.4% (55/72)
3% 스윙: 37.5% (27/72)
5% 슈팅: 2.8% (2/72)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.2% (39/72)
5% 스윙: 16.7% (12/72)
10% 급등: 1.4% (1/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (24/72)
10% 급등: 4.2% (3/72)
20% 폭등: 0.0% (0/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.05%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.6% (39/49)
3% 스윙: 38.8% (19/49)
5% 슈팅: 16.3% (8/49)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.3% (32/49)
5% 스윙: 38.8% (19/49)
10% 급등: 10.2% (5/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (35/49)
10% 급등: 38.8% (19/49)
20% 폭등: 20.4% (10/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.03%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.6% (14/22)
3% 스윙: 36.4% (8/22)
5% 슈팅: 9.1% (2/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.7% (16/22)
5% 스윙: 59.1% (13/22)
10% 급등: 40.9% (9/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (22/22)
10% 급등: 90.9% (20/22)
20% 폭등: 68.2% (15/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.15%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.8% (11/16)
3% 스윙: 18.8% (3/16)
5% 슈팅: 0.0% (0/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 43.8% (7/16)
5% 스윙: 31.2% (5/16)
10% 급등: 18.8% (3/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (16/16)
10% 급등: 68.8% (11/16)
20% 폭등: 18.8% (3/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.35%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.69%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (7/10)
3% 스윙: 50.0% (5/10)
5% 슈팅: 0.0% (0/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (10/10)
5% 스윙: 80.0% (8/10)
10% 급등: 40.0% (4/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (10/10)
10% 급등: 80.0% (8/10)
20% 폭등: 80.0% (8/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.68%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (4/6)
3% 스윙: 33.3% (2/6)
5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (4/6)
5% 스윙: 33.3% (2/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.13%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.03%

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