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Lowe's Companies Inc (LOW) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Lowe's Companies Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Lowe's Companies Inc 종목의 현재 거래가는 $223.72입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.25% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 29.87로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $223.08 및 120일선 $223.08에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $223.72 (0.0%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.4 종가 $223.72 (-4.12%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.1 종가 $233.33 (-2.29%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $238.79 (+2.27%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $233.5 (-2.84%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.28 종가 $240.32 (-0.92%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $242.55 (-0.78%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $244.45 (-0.85%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $246.54 (+0.55%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $245.19 (-1.92%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $249.99 (-0.83%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $252.08 (+0.62%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $250.52 (+3.84%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $241.26 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.6% (50/62)
  • 3% 스윙: 35.5% (22/62)
  • 5% 슈팅: 14.5% (9/62)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.3% (38/62)
  • 5% 스윙: 35.5% (22/62)
  • 10% 급등: 3.2% (2/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.2% (28/62)
  • 10% 급등: 4.8% (3/62)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.02%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.1% (32/47)
  • 3% 스윙: 23.4% (11/47)
  • 5% 슈팅: 8.5% (4/47)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.4% (19/47)
  • 5% 스윙: 29.8% (14/47)
  • 10% 급등: 0.0% (0/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 36.2% (17/47)
  • 10% 급등: 12.8% (6/47)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.11%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.49%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (7/10)
  • 3% 스윙: 40.0% (4/10)
  • 5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (6/10)
  • 5% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 30.0% (3/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.18%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.1% (43/53)
  • 3% 스윙: 39.6% (21/53)
  • 5% 슈팅: 9.4% (5/53)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.5% (31/53)
  • 5% 스윙: 37.7% (20/53)
  • 10% 급등: 0.0% (0/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.8% (37/53)
  • 10% 급등: 7.5% (4/53)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.92%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 57.1% (8/14)
  • 3% 스윙: 21.4% (3/14)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 35.7% (5/14)
  • 5% 스윙: 7.1% (1/14)
  • 10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 7.1% (1/14)
  • 10% 급등: 0.0% (0/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.73%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.5% (37/54)
  • 3% 스윙: 31.5% (17/54)
  • 5% 슈팅: 14.8% (8/54)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (30/54)
  • 5% 스윙: 33.3% (18/54)
  • 10% 급등: 0.0% (0/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.9% (28/54)
  • 10% 급등: 14.8% (8/54)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.33%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.6% (31/48)
  • 3% 스윙: 33.3% (16/48)
  • 5% 슈팅: 14.6% (7/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.2% (26/48)
  • 5% 스윙: 43.8% (21/48)
  • 10% 급등: 2.1% (1/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.4% (29/48)
  • 10% 급등: 14.6% (7/48)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.9%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.1% (23/28)
  • 3% 스윙: 42.9% (12/28)
  • 5% 슈팅: 25.0% (7/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (20/28)
  • 5% 스윙: 60.7% (17/28)
  • 10% 급등: 7.1% (2/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (20/28)
  • 10% 급등: 7.1% (2/28)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.02%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (16/22)
  • 3% 스윙: 18.2% (4/22)
  • 5% 슈팅: 9.1% (2/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 36.4% (8/22)
  • 5% 스윙: 31.8% (7/22)
  • 10% 급등: 0.0% (0/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 36.4% (8/22)
  • 10% 급등: 9.1% (2/22)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.21%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.49%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.78%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.21%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.49%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.78%

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