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LPL Financial Holdings Inc (LPLA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
LPL Financial Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

LPL Financial Holdings Inc 종목의 현재 거래가는 $289.04입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.49% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 29.91로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $281.51 및 120일선 $281.51에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"억만장자 매수 및 저평가 분석 등 긍정적 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $289.04 (-4.77%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.8 종가 $303.52 (-1.97%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.7 종가 $309.62 (-4.65%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $324.73 (-0.87%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $327.58 (+2.1%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $320.85 (+0.7%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $318.63 (-4.64%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.30 종가 $334.13 (+0.98%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $330.89 (-0.85%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $333.71 (+1.0%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $330.39 (+3.08%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $320.51 (-0.15%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $321.0 (-2.07%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $327.78 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (27/30)
  • 3% 스윙: 70.0% (21/30)
  • 5% 슈팅: 26.7% (8/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.3% (22/30)
  • 5% 스윙: 46.7% (14/30)
  • 10% 급등: 23.3% (7/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.3% (16/30)
  • 10% 급등: 36.7% (11/30)
  • 20% 폭등: 23.3% (7/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.81%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (10/15)
  • 3% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 5% 슈팅: 40.0% (6/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (10/15)
  • 5% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 10% 급등: 26.7% (4/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (9/15)
  • 10% 급등: 40.0% (6/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.2%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.65%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (18/24)
  • 3% 스윙: 62.5% (15/24)
  • 5% 슈팅: 29.2% (7/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (16/24)
  • 5% 스윙: 33.3% (8/24)
  • 10% 급등: 8.3% (2/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.7% (10/24)
  • 10% 급등: 25.0% (6/24)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.92%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 102회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.4% (80/102)
  • 3% 스윙: 34.3% (35/102)
  • 5% 슈팅: 7.8% (8/102)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (51/102)
  • 5% 스윙: 21.6% (22/102)
  • 10% 급등: 2.0% (2/102)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.2% (41/102)
  • 10% 급등: 8.8% (9/102)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/102)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.22%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.91%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 74회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.8% (62/74)
  • 3% 스윙: 48.6% (36/74)
  • 5% 슈팅: 18.9% (14/74)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.9% (48/74)
  • 5% 스윙: 36.5% (27/74)
  • 10% 급등: 10.8% (8/74)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (37/74)
  • 10% 급등: 24.3% (18/74)
  • 20% 폭등: 5.4% (4/74)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.87%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.9% (26/28)
  • 3% 스윙: 64.3% (18/28)
  • 5% 슈팅: 35.7% (10/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (22/28)
  • 5% 스윙: 50.0% (14/28)
  • 10% 급등: 7.1% (2/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (16/28)
  • 10% 급등: 39.3% (11/28)
  • 20% 폭등: 7.1% (2/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.92%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.97%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (4/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (4/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.26%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -29.08%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.58%

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