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Lead Real Estate Co Ltd ADR (LRE) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Lead Real Estate Co Ltd ADR 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 LRE의 주가는 $1.3에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.11% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 38.55로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.17 및 120일선 $1.17에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"프로젝트 완공 및 수상 등 펀더멘탈 개선 신호 포착"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $1.3 (0.0%)
👀 반등 준비
5.7 종가 $1.3 (+0.78%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.6 종가 $1.29 (-1.53%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.5 종가 $1.31 (+1.55%)
💤 관망
5.4 종가 $1.29 (-0.77%)
💤 관망
5.1 종가 $1.3 (-2.99%)
💤 관망
4.30 종가 $1.34 (+4.69%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.29 종가 $1.28 (0.0%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $1.28 (-2.29%)
💤 관망
4.27 종가 $1.31 (+1.55%)
💤 관망
4.24 종가 $1.29 (+0.78%)
💤 관망
4.23 종가 $1.28 (-5.19%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.22 종가 $1.35 (0.0%)
💤 관망
4.21 종가 $1.35 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (18/20)
3% 스윙: 80.0% (16/20)
5% 슈팅: 70.0% (14/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.0% (17/20)
5% 스윙: 85.0% (17/20)
10% 급등: 55.0% (11/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.0% (18/20)
10% 급등: 75.0% (15/20)
20% 폭등: 75.0% (15/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.28%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.7% (26/29)
3% 스윙: 75.9% (22/29)
5% 슈팅: 58.6% (17/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.2% (25/29)
5% 스윙: 79.3% (23/29)
10% 급등: 55.2% (16/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (29/29)
10% 급등: 82.8% (24/29)
20% 폭등: 62.1% (18/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.68%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (6/7)
3% 스윙: 57.1% (4/7)
5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (5/7)
5% 스윙: 57.1% (4/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 100.0% (7/7)
20% 폭등: 71.4% (5/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.0%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (18/20)
3% 스윙: 80.0% (16/20)
5% 슈팅: 55.0% (11/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.0% (17/20)
5% 스윙: 55.0% (11/20)
10% 급등: 50.0% (10/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.0% (11/20)
10% 급등: 50.0% (10/20)
20% 폭등: 40.0% (8/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.4%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.62%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (6/8)
3% 스윙: 50.0% (4/8)
5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (4/8)
5% 스윙: 50.0% (4/8)
10% 급등: 50.0% (4/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (4/8)
10% 급등: 50.0% (4/8)
20% 폭등: 12.5% (1/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -29.57%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (8/10)
3% 스윙: 50.0% (5/10)
5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (5/10)
5% 스윙: 50.0% (5/10)
10% 급등: 40.0% (4/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (6/10)
10% 급등: 50.0% (5/10)
20% 폭등: 50.0% (5/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.14%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.41%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.41%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.91%

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