← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Stride Inc (LRN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Stride Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Stride Inc 종목의 현재 거래가는 $87.93입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.82% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.21로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $79.83 및 120일선 $63.42에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $87.93 (-4.07%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.7 종가 $91.66 (-1.44%)
    👀 반등 준비
  • 5.6 종가 $93.0 (-0.81%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $93.76 (+1.63%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $92.26 (-0.88%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $93.08 (-4.2%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $97.16 (+2.1%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $95.16 (+2.79%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 4.28 종가 $92.58 (-5.33%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.27 종가 $97.79 (-0.34%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 4.24 종가 $98.12 (-0.24%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $98.36 (-3.6%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $102.03 (+4.0%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $98.11 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.0% (39/50)
  • 3% 스윙: 48.0% (24/50)
  • 5% 슈팅: 26.0% (13/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.0% (31/50)
  • 5% 스윙: 44.0% (22/50)
  • 10% 급등: 20.0% (10/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 74.0% (37/50)
  • 10% 급등: 52.0% (26/50)
  • 20% 폭등: 30.0% (15/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.11%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.9% (34/41)
  • 3% 스윙: 48.8% (20/41)
  • 5% 슈팅: 29.3% (12/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.7% (29/41)
  • 5% 스윙: 65.9% (27/41)
  • 10% 급등: 24.4% (10/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.6% (31/41)
  • 10% 급등: 43.9% (18/41)
  • 20% 폭등: 22.0% (9/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.75%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 1.71%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.2% (15/17)
  • 3% 스윙: 52.9% (9/17)
  • 5% 슈팅: 47.1% (8/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.7% (11/17)
  • 5% 스윙: 52.9% (9/17)
  • 10% 급등: 29.4% (5/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.8% (10/17)
  • 10% 급등: 35.3% (6/17)
  • 20% 폭등: 17.6% (3/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.79%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.11%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 145회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.4% (118/145)
  • 3% 스윙: 48.3% (70/145)
  • 5% 슈팅: 31.0% (45/145)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.2% (80/145)
  • 5% 스윙: 42.8% (62/145)
  • 10% 급등: 21.4% (31/145)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.1% (77/145)
  • 10% 급등: 31.0% (45/145)
  • 20% 폭등: 8.3% (12/145)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.04%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.64%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.6% (57/69)
  • 3% 스윙: 43.5% (30/69)
  • 5% 슈팅: 23.2% (16/69)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.1% (38/69)
  • 5% 스윙: 37.7% (26/69)
  • 10% 급등: 15.9% (11/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.9% (42/69)
  • 10% 급등: 37.7% (26/69)
  • 20% 폭등: 8.7% (6/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.42%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.3% (18/23)
  • 3% 스윙: 43.5% (10/23)
  • 5% 슈팅: 30.4% (7/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.9% (17/23)
  • 5% 스윙: 65.2% (15/23)
  • 10% 급등: 47.8% (11/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.6% (19/23)
  • 10% 급등: 56.5% (13/23)
  • 20% 폭등: 52.2% (12/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.98%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (12/16)
  • 3% 스윙: 31.2% (5/16)
  • 5% 슈팅: 31.2% (5/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.2% (9/16)
  • 5% 스윙: 50.0% (8/16)
  • 10% 급등: 50.0% (8/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (16/16)
  • 10% 급등: 93.8% (15/16)
  • 20% 폭등: 75.0% (12/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.5%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.9% (10/11)
  • 5% 스윙: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 45.5% (5/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.9% (10/11)
  • 10% 급등: 54.5% (6/11)
  • 20% 폭등: 36.4% (4/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.04%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 11.52%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 13.63%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 12.64%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (7/8)
  • 5% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)
  • 20% 폭등: 12.5% (1/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.59%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 11.52%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 28.49%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔