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Lifeway Foods Inc (LWAY) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Lifeway Foods Inc 종목은 현재 알고리즘상 🔥 세력 매집 (아랫꼬리) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 LWAY의 주가는 $26.0에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.37% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 38.14로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $17.31 및 120일선 $17.31에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"역대 최고 실적 달성 및 저점 매집 신호 포착"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.14 종가 $26.0 (-4.59%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.13 종가 $27.25 (+7.45%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.12 종가 $25.36 (+1.64%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $24.95 (-2.54%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $25.6 (-0.16%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $25.64 (-3.79%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $26.65 (0.0%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $26.65 (-0.86%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $26.88 (-0.81%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.1 종가 $27.1 (+0.97%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $26.84 (-0.33%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $26.93 (-1.97%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $27.47 (-1.08%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $27.77 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🔥 세력 매집 (아랫꼬리) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.2% (37/41)
  • 3% 스윙: 73.2% (30/41)
  • 5% 슈팅: 36.6% (15/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.4% (35/41)
  • 5% 스윙: 58.5% (24/41)
  • 10% 급등: 39.0% (16/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.2% (30/41)
  • 10% 급등: 51.2% (21/41)
  • 20% 폭등: 14.6% (6/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.26%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.1% (32/34)
  • 3% 스윙: 85.3% (29/34)
  • 5% 슈팅: 67.6% (23/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.2% (30/34)
  • 5% 스윙: 79.4% (27/34)
  • 10% 급등: 58.8% (20/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.3% (29/34)
  • 10% 급등: 58.8% (20/34)
  • 20% 폭등: 29.4% (10/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.52%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 83.3% (5/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.69%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.4% (17/18)
  • 3% 스윙: 66.7% (12/18)
  • 5% 슈팅: 50.0% (9/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.2% (13/18)
  • 5% 스윙: 61.1% (11/18)
  • 10% 급등: 22.2% (4/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (14/18)
  • 10% 급등: 50.0% (9/18)
  • 20% 폭등: 27.8% (5/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.74%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.18%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.3% (28/31)
  • 3% 스윙: 74.2% (23/31)
  • 5% 슈팅: 48.4% (15/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.9% (26/31)
  • 5% 스윙: 74.2% (23/31)
  • 10% 급등: 25.8% (8/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.6% (25/31)
  • 10% 급등: 61.3% (19/31)
  • 20% 폭등: 3.2% (1/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.07%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.8% (30/31)
  • 3% 스윙: 80.6% (25/31)
  • 5% 슈팅: 51.6% (16/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.1% (27/31)
  • 5% 스윙: 71.0% (22/31)
  • 10% 급등: 48.4% (15/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 93.5% (29/31)
  • 10% 급등: 61.3% (19/31)
  • 20% 폭등: 35.5% (11/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.23%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (4/6)
  • 5% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 100.0% (6/6)
  • 20% 폭등: 50.0% (3/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.63%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 100.0% (9/9)
  • 5% 슈팅: 77.8% (7/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (9/9)
  • 5% 스윙: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 100.0% (9/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 100.0% (9/9)
  • 20% 폭등: 55.6% (5/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.36%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.51%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.56%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 5% 슈팅: 83.3% (5/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 100.0% (6/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 100.0% (6/6)
  • 20% 폭등: 66.7% (4/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.9%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.17%

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