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Mama's Creations Inc (MAMA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Mama's Creations Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Mama's Creations Inc 종목의 현재 거래가는 $13.96입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.04% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 29.33로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $13.26 및 120일선 $12.48에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q4 실적 호조 및 상반기 고점 달성 전망"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $13.96 (0.0%)
🎯 저점 포착!
5.4 종가 $13.96 (-1.34%)
🎯 저점 포착!
5.1 종가 $14.15 (-0.28%)
💤 관망
4.30 종가 $14.19 (+3.96%)
💤 관망
4.29 종가 $13.65 (-0.58%)
💤 관망
4.28 종가 $13.73 (-2.83%)
🎯 저점 포착! 🛡️지지선
4.27 종가 $14.13 (-2.28%)
💤 관망
4.24 종가 $14.46 (+2.92%)
💤 관망
4.23 종가 $14.05 (+0.64%)
💤 관망
4.22 종가 $13.96 (+0.94%)
💤 관망
4.21 종가 $13.83 (-2.74%)
💤 관망
4.20 종가 $14.22 (-3.2%)
💤 관망
4.17 종가 $14.69 (+0.69%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.16 종가 $14.59 (0.0%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.0% (23/25)
3% 스윙: 80.0% (20/25)
5% 슈팅: 64.0% (16/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.0% (22/25)
5% 스윙: 76.0% (19/25)
10% 급등: 52.0% (13/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 92.0% (23/25)
10% 급등: 76.0% (19/25)
20% 폭등: 40.0% (10/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.76%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (13/13)
3% 스윙: 84.6% (11/13)
5% 슈팅: 76.9% (10/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.3% (12/13)
5% 스윙: 84.6% (11/13)
10% 급등: 46.2% (6/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 92.3% (12/13)
10% 급등: 69.2% (9/13)
20% 폭등: 38.5% (5/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.42%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (20/24)
3% 스윙: 66.7% (16/24)
5% 슈팅: 58.3% (14/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 79.2% (19/24)
5% 스윙: 66.7% (16/24)
10% 급등: 33.3% (8/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (18/24)
10% 급등: 37.5% (9/24)
20% 폭등: 16.7% (4/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.67%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 97회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.8% (91/97)
3% 스윙: 66.0% (64/97)
5% 슈팅: 46.4% (45/97)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.4% (79/97)
5% 스윙: 64.9% (63/97)
10% 급등: 25.8% (25/97)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.2% (70/97)
10% 급등: 48.5% (47/97)
20% 폭등: 8.2% (8/97)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.54%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.5% (19/21)
3% 스윙: 76.2% (16/21)
5% 슈팅: 61.9% (13/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (18/21)
5% 스윙: 66.7% (14/21)
10% 급등: 23.8% (5/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.0% (17/21)
10% 급등: 38.1% (8/21)
20% 폭등: 4.8% (1/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.12%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.6% (11/13)
3% 스윙: 69.2% (9/13)
5% 슈팅: 61.5% (8/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.9% (10/13)
5% 스윙: 76.9% (10/13)
10% 급등: 61.5% (8/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.6% (11/13)
10% 급등: 84.6% (11/13)
20% 폭등: 53.8% (7/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.15%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.42%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.44%

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