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Masco Corp (MAS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Masco Corp 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Masco Corp 종목의 현재 거래가는 $67.48입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.5% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 25.68로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $58.16 및 120일선 $58.16에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"과매도 구간 내 3억 달러 자사주 매입 발표"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.13 종가 $67.48 (-3.32%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.12 종가 $69.8 (-1.12%)
    👀 반등 준비
  • 5.11 종가 $70.59 (-1.6%)
    👀 반등 준비
  • 5.8 종가 $71.74 (-0.26%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $71.93 (-0.03%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $71.95 (+2.19%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $70.41 (+2.8%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $68.49 (-3.86%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $71.24 (-0.81%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $71.82 (+0.79%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $71.26 (-4.14%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $74.34 (+0.13%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $74.24 (+0.08%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $74.18 (0.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 76회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.6% (59/76)
  • 3% 스윙: 35.5% (27/76)
  • 5% 슈팅: 21.1% (16/76)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.4% (36/76)
  • 5% 스윙: 36.8% (28/76)
  • 10% 급등: 17.1% (13/76)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.4% (36/76)
  • 10% 급등: 28.9% (22/76)
  • 20% 폭등: 5.3% (4/76)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.11%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.9% (45/53)
  • 3% 스윙: 50.9% (27/53)
  • 5% 슈팅: 17.0% (9/53)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.8% (37/53)
  • 5% 스윙: 50.9% (27/53)
  • 10% 급등: 15.1% (8/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.4% (41/53)
  • 10% 급등: 52.8% (28/53)
  • 20% 폭등: 13.2% (7/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.22%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.46%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (11/14)
  • 3% 스윙: 28.6% (4/14)
  • 5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (6/14)
  • 5% 스윙: 28.6% (4/14)
  • 10% 급등: 14.3% (2/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (6/14)
  • 10% 급등: 35.7% (5/14)
  • 20% 폭등: 7.1% (1/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.87%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (36/48)
  • 3% 스윙: 22.9% (11/48)
  • 5% 슈팅: 6.2% (3/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 39.6% (19/48)
  • 5% 스윙: 10.4% (5/48)
  • 10% 급등: 0.0% (0/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (18/48)
  • 10% 급등: 0.0% (0/48)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.59%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (6/12)
  • 3% 스윙: 16.7% (2/12)
  • 5% 슈팅: 8.3% (1/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (6/12)
  • 5% 스윙: 8.3% (1/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 8.3% (1/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.79%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.5% (36/49)
  • 3% 스윙: 42.9% (21/49)
  • 5% 슈팅: 24.5% (12/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (28/49)
  • 5% 스윙: 34.7% (17/49)
  • 10% 급등: 2.0% (1/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.9% (23/49)
  • 10% 급등: 20.4% (10/49)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.94%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.7% (46/60)
  • 3% 스윙: 38.3% (23/60)
  • 5% 슈팅: 26.7% (16/60)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.0% (27/60)
  • 5% 스윙: 33.3% (20/60)
  • 10% 급등: 16.7% (10/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (24/60)
  • 10% 급등: 23.3% (14/60)
  • 20% 폭등: 8.3% (5/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.59%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.1% (19/26)
  • 3% 스윙: 34.6% (9/26)
  • 5% 슈팅: 19.2% (5/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.7% (15/26)
  • 5% 스윙: 38.5% (10/26)
  • 10% 급등: 15.4% (4/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.4% (17/26)
  • 10% 급등: 38.5% (10/26)
  • 20% 폭등: 3.8% (1/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.38%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (21/27)
  • 3% 스윙: 40.7% (11/27)
  • 5% 슈팅: 7.4% (2/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.3% (16/27)
  • 5% 스윙: 48.1% (13/27)
  • 10% 급등: 14.8% (4/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 74.1% (20/27)
  • 10% 급등: 33.3% (9/27)
  • 20% 폭등: 11.1% (3/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.59%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.83%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 42.9% (3/7)
  • 5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 57.1% (4/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 71.4% (5/7)
  • 20% 폭등: 14.3% (1/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.55%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (8/9)
  • 5% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 44.4% (4/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 77.8% (7/9)
  • 20% 폭등: 33.3% (3/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.33%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.25%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.72%

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