Masimo Corp (MASI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Masimo Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 MASI의 주가는 $178.41에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.17% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 41.23로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $174.7 및 120일선 $125.94에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"다나허의 인수 승인 및 M&A 모멘텀 발생"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $178.41 (-0.08%)
💤 관망
5.12 종가 $178.55 (+0.03%)
💤 관망
5.11 종가 $178.5 (+0.11%)
💤 관망
5.8 종가 $178.31 (-0.11%)
💤 관망
5.7 종가 $178.5 (+0.01%)
💤 관망
5.6 종가 $178.49 (-0.05%)
💤 관망
5.5 종가 $178.58 (+0.21%)
💤 관망
5.4 종가 $178.21 (-0.15%)
💤 관망
5.1 종가 $178.48 (+0.03%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.30 종가 $178.43 (-0.02%)
💤 관망
4.29 종가 $178.46 (-0.03%)
💤 관망
4.28 종가 $178.51 (-0.08%)
💤 관망
4.27 종가 $178.66 (+0.02%)
💤 관망
4.24 종가 $178.63 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.8% (46/53)
3% 스윙: 49.1% (26/53)
5% 슈팅: 28.3% (15/53)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 67.9% (36/53)
5% 스윙: 47.2% (25/53)
10% 급등: 24.5% (13/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.4% (32/53)
10% 급등: 41.5% (22/53)
20% 폭등: 17.0% (9/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.33%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.4% (35/43)
3% 스윙: 51.2% (22/43)
5% 슈팅: 20.9% (9/43)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.1% (31/43)
5% 스윙: 46.5% (20/43)
10% 급등: 16.3% (7/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.8% (27/43)
10% 급등: 37.2% (16/43)
20% 폭등: 14.0% (6/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.24%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 77.8% (7/9)
5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (8/9)
5% 스윙: 33.3% (3/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.6% (5/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)
20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.76%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (15/21)
3% 스윙: 42.9% (9/21)
5% 슈팅: 23.8% (5/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.9% (9/21)
5% 스윙: 38.1% (8/21)
10% 급등: 28.6% (6/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.4% (11/21)
10% 급등: 38.1% (8/21)
20% 폭등: 9.5% (2/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.31%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.35%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 76회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 36.8% (28/76)
3% 스윙: 17.1% (13/76)
5% 슈팅: 7.9% (6/76)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (19/76)
5% 스윙: 10.5% (8/76)
10% 급등: 2.6% (2/76)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 17.1% (13/76)
10% 급등: 2.6% (2/76)
20% 폭등: 1.3% (1/76)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.19%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.11%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 46.9% (30/64)
3% 스윙: 20.3% (13/64)
5% 슈팅: 15.6% (10/64)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 31.2% (20/64)
5% 스윙: 26.6% (17/64)
10% 급등: 18.8% (12/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.2% (20/64)
10% 급등: 26.6% (17/64)
20% 폭등: 17.2% (11/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.36%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.3% (42/46)
3% 스윙: 65.2% (30/46)
5% 슈팅: 45.7% (21/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.6% (38/46)
5% 스윙: 69.6% (32/46)
10% 급등: 41.3% (19/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.3% (36/46)
10% 급등: 60.9% (28/46)
20% 폭등: 19.6% (9/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.01%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (2/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.57%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (5/7)
3% 스윙: 42.9% (3/7)
5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (4/7)
5% 스윙: 42.9% (3/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (3/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.71%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.08%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 33.3% (1/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.06%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.86%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.8%

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