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Merchants Bancorp (MBIN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Merchants Bancorp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 MBIN의 주가는 $46.33에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.14% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.55로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $39.97 및 120일선 $32.76에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"1분기 실적 예상치 상회 및 내부자 성장주 주목"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $46.33 (-0.98%)
    👀 반등 준비
  • 5.7 종가 $46.79 (+0.26%)
    👀 반등 준비
  • 5.6 종가 $46.67 (+0.67%)
    👀 반등 준비
  • 5.5 종가 $46.36 (+0.98%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $45.91 (-1.48%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $46.6 (+0.13%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $46.54 (+3.42%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $45.0 (-9.33%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $49.63 (-0.3%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $49.78 (+1.67%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.24 종가 $48.96 (-1.51%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $49.71 (+0.57%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $49.43 (+0.1%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $49.38 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.3% (55/63)
  • 3% 스윙: 58.7% (37/63)
  • 5% 슈팅: 30.2% (19/63)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.6% (47/63)
  • 5% 스윙: 50.8% (32/63)
  • 10% 급등: 23.8% (15/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.0% (46/63)
  • 10% 급등: 60.3% (38/63)
  • 20% 폭등: 31.7% (20/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.21%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (30/35)
  • 3% 스윙: 60.0% (21/35)
  • 5% 슈팅: 51.4% (18/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (25/35)
  • 5% 스윙: 68.6% (24/35)
  • 10% 급등: 31.4% (11/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.9% (29/35)
  • 10% 급등: 45.7% (16/35)
  • 20% 폭등: 17.1% (6/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.94%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.28%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (18/22)
  • 3% 스윙: 68.2% (15/22)
  • 5% 슈팅: 50.0% (11/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.8% (18/22)
  • 5% 스윙: 59.1% (13/22)
  • 10% 급등: 13.6% (3/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (16/22)
  • 10% 급등: 31.8% (7/22)
  • 20% 폭등: 13.6% (3/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.88%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.3%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.1% (34/43)
  • 3% 스윙: 58.1% (25/43)
  • 5% 슈팅: 32.6% (14/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.5% (26/43)
  • 5% 스윙: 41.9% (18/43)
  • 10% 급등: 16.3% (7/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.9% (18/43)
  • 10% 급등: 16.3% (7/43)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.53%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (22/33)
  • 3% 스윙: 30.3% (10/33)
  • 5% 슈팅: 24.2% (8/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 36.4% (12/33)
  • 5% 스윙: 30.3% (10/33)
  • 10% 급등: 18.2% (6/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 39.4% (13/33)
  • 10% 급등: 33.3% (11/33)
  • 20% 폭등: 18.2% (6/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.26%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.4% (35/41)
  • 3% 스윙: 61.0% (25/41)
  • 5% 슈팅: 41.5% (17/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.2% (30/41)
  • 5% 스윙: 51.2% (21/41)
  • 10% 급등: 26.8% (11/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.3% (28/41)
  • 10% 급등: 56.1% (23/41)
  • 20% 폭등: 22.0% (9/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.89%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (8/10)
  • 3% 스윙: 40.0% (4/10)
  • 5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (7/10)
  • 5% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (10/10)
  • 10% 급등: 100.0% (10/10)
  • 20% 폭등: 80.0% (8/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.77%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (9/11)
  • 3% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 5% 슈팅: 36.4% (4/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.5% (5/11)
  • 5% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 10% 급등: 36.4% (4/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.9% (10/11)
  • 10% 급등: 81.8% (9/11)
  • 20% 폭등: 45.5% (5/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.14%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 1.06%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.34%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (5/8)
  • 5% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 100.0% (8/8)
  • 20% 폭등: 75.0% (6/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.92%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (3/9)
  • 5% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.9% (8/9)
  • 10% 급등: 77.8% (7/9)
  • 20% 폭등: 33.3% (3/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.22%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 1.06%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.34%

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