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Mobileye Global Inc (MBLY) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Mobileye Global Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 90.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 MBLY의 마감가는 $10.53입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 75.56로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $6.47 및 120일선 $6.47에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 서프라이즈 및 가이던스 상향, 긍정적 투자의견"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $10.53 (+14.08%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.12 종가 $9.23 (-0.11%)
💤 관망
5.11 종가 $9.24 (+0.54%)
💤 관망
5.8 종가 $9.19 (+3.61%)
💤 관망
5.7 종가 $8.87 (-2.21%)
💤 관망
5.6 종가 $9.07 (+3.42%)
💤 관망
5.5 종가 $8.77 (+1.39%)
💤 관망
5.4 종가 $8.65 (-1.03%)
💤 관망
5.1 종가 $8.74 (+0.58%)
💤 관망
4.30 종가 $8.69 (-0.46%)
💤 관망
4.29 종가 $8.73 (-3.43%)
💤 관망
4.28 종가 $9.04 (+0.33%)
💤 관망
4.27 종가 $9.01 (-2.38%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.24 종가 $9.23 (0.0%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.4% (19/27)
3% 스윙: 66.7% (18/27)
5% 슈팅: 55.6% (15/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.4% (19/27)
5% 스윙: 55.6% (15/27)
10% 급등: 22.2% (6/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.0% (17/27)
10% 급등: 44.4% (12/27)
20% 폭등: 25.9% (7/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.54%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.7% (40/55)
3% 스윙: 60.0% (33/55)
5% 슈팅: 41.8% (23/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.6% (35/55)
5% 스윙: 50.9% (28/55)
10% 급등: 21.8% (12/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.2% (32/55)
10% 급등: 38.2% (21/55)
20% 폭등: 30.9% (17/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.3%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (6/7)
3% 스윙: 57.1% (4/7)
5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (5/7)
5% 스윙: 28.6% (2/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (3/7)
10% 급등: 28.6% (2/7)
20% 폭등: 14.3% (1/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.76%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (12/16)
3% 스윙: 68.8% (11/16)
5% 슈팅: 56.2% (9/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.8% (11/16)
5% 스윙: 62.5% (10/16)
10% 급등: 37.5% (6/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.8% (11/16)
10% 급등: 43.8% (7/16)
20% 폭등: 25.0% (4/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.91%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.34%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 87.5% (7/8)
5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (7/8)
5% 스윙: 50.0% (4/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.5% (5/8)
10% 급등: 25.0% (2/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.6%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.3% (25/28)
3% 스윙: 67.9% (19/28)
5% 슈팅: 42.9% (12/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (21/28)
5% 스윙: 57.1% (16/28)
10% 급등: 39.3% (11/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.7% (17/28)
10% 급등: 57.1% (16/28)
20% 폭등: 39.3% (11/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.06%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (9/10)
3% 스윙: 80.0% (8/10)
5% 슈팅: 70.0% (7/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (9/10)
5% 스윙: 70.0% (7/10)
10% 급등: 30.0% (3/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.0% (9/10)
10% 급등: 70.0% (7/10)
20% 폭등: 70.0% (7/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.59%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (27/36)
3% 스윙: 66.7% (24/36)
5% 슈팅: 44.4% (16/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.2% (26/36)
5% 스윙: 55.6% (20/36)
10% 급등: 27.8% (10/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.9% (23/36)
10% 급등: 47.2% (17/36)
20% 폭등: 38.9% (14/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.02%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.25%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.89%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.08%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 61.9% (13/21)
3% 스윙: 52.4% (11/21)
5% 슈팅: 33.3% (7/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (12/21)
5% 스윙: 42.9% (9/21)
10% 급등: 28.6% (6/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (9/21)
10% 급등: 33.3% (7/21)
20% 폭등: 28.6% (6/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.15%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.39%

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