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Malibu Boats Inc (MBUU) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Malibu Boats Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 MBUU의 마감가는 $30.09입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 63.16로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $23.84 및 120일선 $23.84에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 실적 예상치 상회"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $30.09 (+18.46%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $25.4 (-1.17%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $25.7 (+2.8%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $25.0 (+4.34%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $23.96 (-6.81%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $25.71 (+0.43%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $25.6 (+1.51%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $25.22 (-1.33%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $25.56 (+0.24%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $25.5 (-2.3%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $26.1 (-0.91%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $26.34 (+4.48%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $25.21 (-3.41%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $26.1 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.2% (27/39)
  • 3% 스윙: 43.6% (17/39)
  • 5% 슈팅: 28.2% (11/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.8% (21/39)
  • 5% 스윙: 35.9% (14/39)
  • 10% 급등: 12.8% (5/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.3% (20/39)
  • 10% 급등: 23.1% (9/39)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.8%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 74회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (61/74)
  • 3% 스윙: 50.0% (37/74)
  • 5% 슈팅: 27.0% (20/74)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.2% (49/74)
  • 5% 스윙: 41.9% (31/74)
  • 10% 급등: 18.9% (14/74)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.2% (49/74)
  • 10% 급등: 31.1% (23/74)
  • 20% 폭등: 5.4% (4/74)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.28%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (18/20)
  • 3% 스윙: 55.0% (11/20)
  • 5% 슈팅: 20.0% (4/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (15/20)
  • 5% 스윙: 55.0% (11/20)
  • 10% 급등: 10.0% (2/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (18/20)
  • 10% 급등: 35.0% (7/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.31%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (10/13)
  • 3% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 5% 슈팅: 38.5% (5/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.2% (9/13)
  • 5% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 38.5% (5/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.9% (10/13)
  • 10% 급등: 46.2% (6/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.23%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.06%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (12/20)
  • 3% 스윙: 40.0% (8/20)
  • 5% 슈팅: 25.0% (5/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.0% (9/20)
  • 5% 스윙: 30.0% (6/20)
  • 10% 급등: 15.0% (3/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.0% (11/20)
  • 10% 급등: 35.0% (7/20)
  • 20% 폭등: 5.0% (1/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.97%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (39/45)
  • 3% 스윙: 68.9% (31/45)
  • 5% 슈팅: 40.0% (18/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.3% (33/45)
  • 5% 스윙: 48.9% (22/45)
  • 10% 급등: 22.2% (10/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.1% (32/45)
  • 10% 급등: 28.9% (13/45)
  • 20% 폭등: 8.9% (4/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.6%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.14%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.2% (30/34)
  • 3% 스윙: 64.7% (22/34)
  • 5% 슈팅: 35.3% (12/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.6% (24/34)
  • 5% 스윙: 41.2% (14/34)
  • 10% 급등: 17.6% (6/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.5% (25/34)
  • 10% 급등: 26.5% (9/34)
  • 20% 폭등: 2.9% (1/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.59%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 42.9% (3/7)
  • 5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (3/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (6/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.05%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.46%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.9% (15/19)
  • 3% 스윙: 52.6% (10/19)
  • 5% 슈팅: 36.8% (7/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.2% (12/19)
  • 5% 스윙: 47.4% (9/19)
  • 10% 급등: 26.3% (5/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.2% (16/19)
  • 10% 급등: 36.8% (7/19)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.67%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (1/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.79%

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