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Mastercraft Boat Holdings Inc (MCFT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Mastercraft Boat Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 5.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 MCFT의 주가는 $24.86에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.2% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 57.99로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $18.78 및 120일선 $18.63에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q3 실적 및 매출 예상치 상회로 상승 모멘텀 강화"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.12 종가 $24.86 (-5.37%)
💤 관망
5.11 종가 $26.27 (-4.05%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.8 종가 $27.38 (+7.08%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.7 종가 $25.57 (+5.92%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.6 종가 $24.14 (+1.47%)
💤 관망
5.5 종가 $23.79 (+5.73%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.4 종가 $22.5 (-4.01%)
💤 관망
5.1 종가 $23.44 (+0.39%)
💤 관망
4.30 종가 $23.35 (+2.46%)
💤 관망
4.29 종가 $22.79 (-2.65%)
💤 관망
4.28 종가 $23.41 (+0.26%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $23.35 (-0.76%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.24 종가 $23.53 (-0.88%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $23.74 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.7% (52/60)
3% 스윙: 65.0% (39/60)
5% 슈팅: 46.7% (28/60)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (42/60)
5% 스윙: 53.3% (32/60)
10% 급등: 30.0% (18/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.3% (41/60)
10% 급등: 48.3% (29/60)
20% 폭등: 8.3% (5/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.04%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.1% (37/44)
3% 스윙: 59.1% (26/44)
5% 슈팅: 50.0% (22/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.9% (29/44)
5% 스윙: 61.4% (27/44)
10% 급등: 29.5% (13/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 65.9% (29/44)
10% 급등: 47.7% (21/44)
20% 폭등: 11.4% (5/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.66%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (8/10)
3% 스윙: 70.0% (7/10)
5% 슈팅: 60.0% (6/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (7/10)
5% 스윙: 70.0% (7/10)
10% 급등: 30.0% (3/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.0% (7/10)
10% 급등: 60.0% (6/10)
20% 폭등: 10.0% (1/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.06%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (22/24)
3% 스윙: 62.5% (15/24)
5% 슈팅: 33.3% (8/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (20/24)
5% 스윙: 41.7% (10/24)
10% 급등: 4.2% (1/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.2% (13/24)
10% 급등: 25.0% (6/24)
20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.22%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (8/12)
3% 스윙: 41.7% (5/12)
5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (6/12)
5% 스윙: 33.3% (4/12)
10% 급등: 16.7% (2/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (4/12)
10% 급등: 16.7% (2/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.32%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (10/11)
3% 스윙: 36.4% (4/11)
5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.9% (10/11)
5% 스윙: 72.7% (8/11)
10% 급등: 72.7% (8/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.8% (9/11)
10% 급등: 72.7% (8/11)
20% 폭등: 27.3% (3/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.25%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.6% (40/49)
3% 스윙: 69.4% (34/49)
5% 슈팅: 46.9% (23/49)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.6% (40/49)
5% 스윙: 63.3% (31/49)
10% 급등: 32.7% (16/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.5% (36/49)
10% 급등: 44.9% (22/49)
20% 폭등: 10.2% (5/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.84%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 83.3% (5/6)
5% 슈팅: 83.3% (5/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (5/6)
5% 스윙: 83.3% (5/6)
10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (5/6)
10% 급등: 50.0% (3/6)
20% 폭등: 50.0% (3/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.11%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.3% (11/15)
3% 스윙: 40.0% (6/15)
5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 46.7% (7/15)
5% 스윙: 46.7% (7/15)
10% 급등: 26.7% (4/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.7% (7/15)
10% 급등: 33.3% (5/15)
20% 폭등: 20.0% (3/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.03%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (3/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (2/5)
5% 스윙: 40.0% (2/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (2/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)
20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.86%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.53%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)
20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.83%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 100.0% (5/5)
5% 슈팅: 100.0% (5/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 80.0% (4/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 80.0% (4/5)
20% 폭등: 60.0% (3/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.57%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.74%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.46%

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