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Mechanics Bancorp (MCHB) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Mechanics Bancorp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 MCHB의 주가는 $14.83에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.84% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 38.56로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $13.61 및 120일선 $13.58에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"강한 핵심 순이익 및 전략적 자산 매각"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $14.83 (+1.44%)
👀 반등 준비
5.7 종가 $14.62 (-1.42%)
👀 반등 준비
5.6 종가 $14.83 (-0.2%)
👀 반등 준비
5.5 종가 $14.86 (+3.05%)
💤 관망
5.4 종가 $14.42 (-3.35%)
💤 관망
5.1 종가 $14.92 (+1.02%)
💤 관망
4.30 종가 $14.77 (-2.7%)
💤 관망
4.29 종가 $15.18 (-2.69%)
💤 관망
4.28 종가 $15.6 (-0.95%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $15.75 (+2.34%)
💤 관망
4.24 종가 $15.39 (-0.39%)
💤 관망
4.23 종가 $15.45 (+0.98%)
💤 관망
4.22 종가 $15.3 (-0.33%)
💤 관망
4.21 종가 $15.35 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.1% (27/31)
3% 스윙: 74.2% (23/31)
5% 슈팅: 29.0% (9/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.1% (27/31)
5% 스윙: 61.3% (19/31)
10% 급등: 22.6% (7/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.9% (26/31)
10% 급등: 58.1% (18/31)
20% 폭등: 6.5% (2/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.81%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (20/25)
3% 스윙: 56.0% (14/25)
5% 슈팅: 28.0% (7/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.0% (16/25)
5% 스윙: 40.0% (10/25)
10% 급등: 24.0% (6/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.0% (13/25)
10% 급등: 40.0% (10/25)
20% 폭등: 24.0% (6/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.31%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (6/8)
3% 스윙: 62.5% (5/8)
5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (5/8)
5% 스윙: 12.5% (1/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.5% (3/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.25%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.0% (17/20)
3% 스윙: 65.0% (13/20)
5% 슈팅: 45.0% (9/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (16/20)
5% 스윙: 55.0% (11/20)
10% 급등: 40.0% (8/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (12/20)
10% 급등: 50.0% (10/20)
20% 폭등: 35.0% (7/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.92%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.06%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (20/26)
3% 스윙: 34.6% (9/26)
5% 슈팅: 15.4% (4/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.3% (11/26)
5% 스윙: 26.9% (7/26)
10% 급등: 3.8% (1/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 26.9% (7/26)
10% 급등: 3.8% (1/26)
20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.36%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (20/26)
3% 스윙: 50.0% (13/26)
5% 슈팅: 34.6% (9/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.5% (16/26)
5% 스윙: 42.3% (11/26)
10% 급등: 23.1% (6/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.6% (22/26)
10% 급등: 30.8% (8/26)
20% 폭등: 7.7% (2/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.46%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (30/33)
3% 스윙: 75.8% (25/33)
5% 슈팅: 42.4% (14/33)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.8% (27/33)
5% 스윙: 60.6% (20/33)
10% 급등: 27.3% (9/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.7% (24/33)
10% 급등: 51.5% (17/33)
20% 폭등: 27.3% (9/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.42%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (3/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (2/5)
5% 스윙: 20.0% (1/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (3/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)
20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.34%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.6% (11/13)
3% 스윙: 69.2% (9/13)
5% 슈팅: 30.8% (4/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.2% (9/13)
5% 스윙: 30.8% (4/13)
10% 급등: 15.4% (2/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.2% (6/13)
10% 급등: 23.1% (3/13)
20% 폭등: 15.4% (2/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.59%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (6/8)
3% 스윙: 62.5% (5/8)
5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (5/8)
5% 스윙: 12.5% (1/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.5% (3/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.25%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.2%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.78%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.3%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.2%

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