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Mister Car Wash Inc (MCW) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Mister Car Wash Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 MCW의 마감가는 $7.08입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 64.0로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $6.94 및 120일선 $5.28에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"1분기 어닝 및 매출 서프라이즈, 수익성 개선"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.13 종가 $7.08 (+0.14%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.12 종가 $7.07 (+0.71%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.11 종가 $7.02 (-0.28%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $7.04 (0.0%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $7.04 (-0.14%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.6 종가 $7.05 (0.0%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.5 종가 $7.05 (+0.28%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.4 종가 $7.03 (-0.28%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.1 종가 $7.05 (-0.42%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $7.08 (+0.14%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $7.07 (-0.14%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.28 종가 $7.08 (+0.14%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $7.07 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $7.07 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.5% (37/51)
  • 3% 스윙: 45.1% (23/51)
  • 5% 슈팅: 19.6% (10/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.9% (28/51)
  • 5% 스윙: 33.3% (17/51)
  • 10% 급등: 19.6% (10/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.9% (28/51)
  • 10% 급등: 43.1% (22/51)
  • 20% 폭등: 13.7% (7/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.75%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.2% (46/54)
  • 3% 스윙: 68.5% (37/54)
  • 5% 슈팅: 42.6% (23/54)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.5% (44/54)
  • 5% 스윙: 61.1% (33/54)
  • 10% 급등: 29.6% (16/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 79.6% (43/54)
  • 10% 급등: 48.1% (26/54)
  • 20% 폭등: 14.8% (8/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.65%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 54.5% (6/11)
  • 3% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.5% (6/11)
  • 5% 스윙: 54.5% (6/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.8% (9/11)
  • 10% 급등: 27.3% (3/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.0%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (18/20)
  • 3% 스윙: 60.0% (12/20)
  • 5% 슈팅: 50.0% (10/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.0% (13/20)
  • 5% 스윙: 60.0% (12/20)
  • 10% 급등: 25.0% (5/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (15/20)
  • 10% 급등: 35.0% (7/20)
  • 20% 폭등: 5.0% (1/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.26%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.99%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (2/6)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/6)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.7%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 43.9% (18/41)
  • 3% 스윙: 19.5% (8/41)
  • 5% 슈팅: 9.8% (4/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.7% (13/41)
  • 5% 스윙: 19.5% (8/41)
  • 10% 급등: 2.4% (1/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 26.8% (11/41)
  • 10% 급등: 12.2% (5/41)
  • 20% 폭등: 2.4% (1/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.85%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.3% (34/44)
  • 3% 스윙: 56.8% (25/44)
  • 5% 슈팅: 40.9% (18/44)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.4% (27/44)
  • 5% 스윙: 54.5% (24/44)
  • 10% 급등: 29.5% (13/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.2% (30/44)
  • 10% 급등: 45.5% (20/44)
  • 20% 폭등: 18.2% (8/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.92%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (11/14)
  • 3% 스윙: 28.6% (4/14)
  • 5% 슈팅: 7.1% (1/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 28.6% (4/14)
  • 5% 스윙: 7.1% (1/14)
  • 10% 급등: 7.1% (1/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 28.6% (4/14)
  • 10% 급등: 28.6% (4/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.02%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.2% (16/21)
  • 3% 스윙: 66.7% (14/21)
  • 5% 슈팅: 33.3% (7/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (18/21)
  • 5% 스윙: 57.1% (12/21)
  • 10% 급등: 33.3% (7/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.2% (16/21)
  • 10% 급등: 52.4% (11/21)
  • 20% 폭등: 9.5% (2/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.45%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (2/6)
  • 3% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (3/6)
  • 5% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.3%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.01%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/8)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 12.5% (1/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.77%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 85.7% (6/7)
  • 5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 42.9% (3/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.33%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.5%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.05%

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