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Medalist Diversified Inc (MDRR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Medalist Diversified Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 MDRR의 주가는 $11.15에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.22% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 48.09로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $10.98 및 120일선 $10.94에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"400만 달러 규모 내부자 매수 및 사업 재편"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $11.15 (0.0%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.12 종가 $11.15 (0.0%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.11 종가 $11.15 (0.0%)
💤 관망
5.8 종가 $11.15 (0.0%)
💤 관망
5.7 종가 $11.15 (-3.55%)
💤 관망
5.6 종가 $11.56 (-1.95%)
💤 관망
5.5 종가 $11.79 (0.0%)
💤 관망
5.4 종가 $11.79 (+3.33%)
💤 관망
5.1 종가 $11.41 (+2.42%)
💤 관망
4.30 종가 $11.14 (+0.09%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
4.29 종가 $11.13 (-1.5%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
4.28 종가 $11.3 (+0.89%)
💤 관망
4.27 종가 $11.2 (0.0%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.24 종가 $11.2 (0.0%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.6% (48/53)
3% 스윙: 67.9% (36/53)
5% 슈팅: 41.5% (22/53)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.0% (44/53)
5% 스윙: 66.0% (35/53)
10% 급등: 15.1% (8/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 79.2% (42/53)
10% 급등: 26.4% (14/53)
20% 폭등: 0.0% (0/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.59%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (10/11)
3% 스윙: 72.7% (8/11)
5% 슈팅: 63.6% (7/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (11/11)
5% 스윙: 90.9% (10/11)
10% 급등: 27.3% (3/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.9% (10/11)
10% 급등: 36.4% (4/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.19%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (20/24)
3% 스윙: 41.7% (10/24)
5% 슈팅: 33.3% (8/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (12/24)
5% 스윙: 41.7% (10/24)
10% 급등: 25.0% (6/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.3% (14/24)
10% 급등: 33.3% (8/24)
20% 폭등: 20.8% (5/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.73%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 54.5% (6/11)
3% 스윙: 9.1% (1/11)
5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 9.1% (1/11)
5% 스윙: 9.1% (1/11)
10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 36.4% (4/11)
10% 급등: 36.4% (4/11)
20% 폭등: 36.4% (4/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.11%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.2% (13/18)
3% 스윙: 27.8% (5/18)
5% 슈팅: 11.1% (2/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.1% (11/18)
5% 스윙: 27.8% (5/18)
10% 급등: 5.6% (1/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (15/18)
10% 급등: 44.4% (8/18)
20% 폭등: 33.3% (6/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.86%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (24/24)
3% 스윙: 87.5% (21/24)
5% 슈팅: 58.3% (14/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 95.8% (23/24)
5% 스윙: 66.7% (16/24)
10% 급등: 12.5% (3/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.8% (17/24)
10% 급등: 20.8% (5/24)
20% 폭등: 4.2% (1/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.99%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 88.9% (8/9)
5% 슈팅: 88.9% (8/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (9/9)
5% 스윙: 100.0% (9/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.5%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.56%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.02%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 85.7% (6/7)
5% 슈팅: 85.7% (6/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 100.0% (7/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.42%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.54%

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