Medtronic PLC (MDT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Medtronic PLC 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Medtronic PLC 종목의 현재 거래가는 $78.3입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.68% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 22.23로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $78.91 및 120일선 $78.91에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"시장 동향 보고서 단순 언급으로 주가 영향 없음"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $78.3 (0.0%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.4 종가 $78.3 (-2.13%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.1 종가 $80.0 (-1.2%)
💤 관망
4.30 종가 $80.97 (+2.02%)
💤 관망
4.29 종가 $79.37 (-3.09%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.28 종가 $81.9 (-1.23%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.27 종가 $82.92 (-0.48%)
👀 반등 준비 🛡️지지선
4.24 종가 $83.32 (-0.56%)
👀 반등 준비 🛡️지지선
4.23 종가 $83.79 (+0.68%)
💤 관망
4.22 종가 $83.22 (+1.49%)
💤 관망
4.21 종가 $82.0 (-3.53%)
💤 관망
4.20 종가 $85.0 (-1.38%)
💤 관망
4.17 종가 $86.19 (+0.63%)
💤 관망
4.16 종가 $85.65 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 102회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.8% (62/102)
3% 스윙: 25.5% (26/102)
5% 슈팅: 12.7% (13/102)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.2% (43/102)
5% 스윙: 22.5% (23/102)
10% 급등: 3.9% (4/102)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 39.2% (40/102)
10% 급등: 10.8% (11/102)
20% 폭등: 0.0% (0/102)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.32%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.0% (17/21)
3% 스윙: 19.0% (4/21)
5% 슈팅: 4.8% (1/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (7/21)
5% 스윙: 4.8% (1/21)
10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 9.5% (2/21)
10% 급등: 9.5% (2/21)
20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.76%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 10.0% (1/10)
3% 스윙: 0.0% (0/10)
5% 슈팅: 0.0% (0/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 20.0% (2/10)
5% 스윙: 0.0% (0/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 10.0% (1/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.21%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 88회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 54.5% (48/88)
3% 스윙: 22.7% (20/88)
5% 슈팅: 11.4% (10/88)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 28.4% (25/88)
5% 스윙: 13.6% (12/88)
10% 급등: 4.5% (4/88)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 20.5% (18/88)
10% 급등: 4.5% (4/88)
20% 폭등: 0.0% (0/88)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.27%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (12/15)
3% 스윙: 33.3% (5/15)
5% 슈팅: 20.0% (3/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (6/15)
5% 스윙: 26.7% (4/15)
10% 급등: 13.3% (2/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (6/15)
10% 급등: 20.0% (3/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.77%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.7% (38/53)
3% 스윙: 28.3% (15/53)
5% 슈팅: 9.4% (5/53)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 43.4% (23/53)
5% 스윙: 22.6% (12/53)
10% 급등: 0.0% (0/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.5% (22/53)
10% 급등: 1.9% (1/53)
20% 폭등: 0.0% (0/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.67%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.7% (33/51)
3% 스윙: 33.3% (17/51)
5% 슈팅: 9.8% (5/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.1% (23/51)
5% 스윙: 15.7% (8/51)
10% 급등: 0.0% (0/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 35.3% (18/51)
10% 급등: 15.7% (8/51)
20% 폭등: 0.0% (0/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.2%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.3% (38/63)
3% 스윙: 15.9% (10/63)
5% 슈팅: 4.8% (3/63)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 31.7% (20/63)
5% 스윙: 14.3% (9/63)
10% 급등: 1.6% (1/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (21/63)
10% 급등: 11.1% (7/63)
20% 폭등: 0.0% (0/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.18%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (12/16)
3% 스윙: 12.5% (2/16)
5% 슈팅: 0.0% (0/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 31.2% (5/16)
5% 스윙: 0.0% (0/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 6.2% (1/16)
10% 급등: 6.2% (1/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.03%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.34%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.3% (17/22)
3% 스윙: 27.3% (6/22)
5% 슈팅: 13.6% (3/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.5% (10/22)
5% 스윙: 27.3% (6/22)
10% 급등: 0.0% (0/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.8% (7/22)
10% 급등: 4.5% (1/22)
20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.5%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (10/14)
3% 스윙: 14.3% (2/14)
5% 슈팅: 0.0% (0/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 28.6% (4/14)
5% 스윙: 0.0% (0/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 7.1% (1/14)
10% 급등: 7.1% (1/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.1%

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