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Medpace Holdings Inc (MEDP) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Medpace Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 🔥 초강력 저점! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

최근 거친 하락세를 겪고 있는 MEDP는 현재 $417.02 수준에서 바닥을 다지는 중입니다. 단기 고점 대비 -21.08%나 증발한 상태로, 패닉셀 여부를 주시해야 합니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 24.57로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $373.0 및 120일선 $373.0에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"초강력 저점 구간으로 지분 매각 등 소음은 이미 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $417.02 (0.0%)
🔥 초강력 저점!
5.4 종가 $417.02 (-0.12%)
🔥 초강력 저점!
5.1 종가 $417.54 (-0.27%)
🔥 초강력 저점!
4.30 종가 $418.66 (+1.23%)
🔥 초강력 저점!
4.29 종가 $413.59 (+0.96%)
💤 관망
4.28 종가 $409.65 (-2.78%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.27 종가 $421.37 (+2.64%)
📈 단기 반등 진행중
4.24 종가 $410.54 (+4.35%)
⚠️ 폭락중
4.23 종가 $393.42 (-22.63%)
⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
4.22 종가 $508.46 (-1.25%)
💤 관망
4.21 종가 $514.9 (-2.56%)
💤 관망
4.20 종가 $528.44 (+1.51%)
💤 관망
4.17 종가 $520.6 (+0.96%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
4.16 종가 $515.65 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🔥 초강력 저점! 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.6% (31/38)
3% 스윙: 55.3% (21/38)
5% 슈팅: 26.3% (10/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.9% (30/38)
5% 스윙: 55.3% (21/38)
10% 급등: 15.8% (6/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.3% (29/38)
10% 급등: 42.1% (16/38)
20% 폭등: 5.3% (2/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.63%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.5% (17/19)
3% 스윙: 63.2% (12/19)
5% 슈팅: 52.6% (10/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.2% (16/19)
5% 스윙: 63.2% (12/19)
10% 급등: 31.6% (6/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 89.5% (17/19)
10% 급등: 57.9% (11/19)
20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.67%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.25%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (14/16)
3% 스윙: 62.5% (10/16)
5% 슈팅: 43.8% (7/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.2% (13/16)
5% 스윙: 68.8% (11/16)
10% 급등: 12.5% (2/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (12/16)
10% 급등: 62.5% (10/16)
20% 폭등: 12.5% (2/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.66%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.52%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.3% (46/58)
3% 스윙: 34.5% (20/58)
5% 슈팅: 17.2% (10/58)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.6% (34/58)
5% 스윙: 29.3% (17/58)
10% 급등: 10.3% (6/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.6% (34/58)
10% 급등: 39.7% (23/58)
20% 폭등: 5.2% (3/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.13%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.92%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 71회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.1% (59/71)
3% 스윙: 49.3% (35/71)
5% 슈팅: 28.2% (20/71)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.0% (49/71)
5% 스윙: 50.7% (36/71)
10% 급등: 16.9% (12/71)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.5% (55/71)
10% 급등: 38.0% (27/71)
20% 폭등: 8.5% (6/71)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.64%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.2% (25/29)
3% 스윙: 55.2% (16/29)
5% 슈팅: 41.4% (12/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.0% (20/29)
5% 스윙: 51.7% (15/29)
10% 급등: 27.6% (8/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.1% (18/29)
10% 급등: 48.3% (14/29)
20% 폭등: 17.2% (5/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.59%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.74%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.39%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.43%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.8%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.43%

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