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MercadoLibre Inc (MELI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
MercadoLibre Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

MercadoLibre Inc 종목의 현재 거래가는 $1632.52입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.8% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 29.88로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1593.21 및 120일선 $1593.21에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"고점 수렴 중이며, 단순 변동성 및 긍정적 전망 혼재로 영향 낮음"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $1632.52 (-12.7%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 5.7 종가 $1870.01 (+1.57%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $1841.14 (+1.31%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $1817.31 (+0.21%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $1813.53 (-1.97%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $1850.05 (+3.2%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $1792.63 (+1.45%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $1767.02 (-1.39%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $1791.99 (-2.57%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $1839.28 (+0.22%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $1835.22 (+1.44%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $1809.2 (-2.78%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $1860.98 (+0.37%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $1854.18 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.0% (46/59)
  • 3% 스윙: 42.4% (25/59)
  • 5% 슈팅: 28.8% (17/59)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.0% (36/59)
  • 5% 스윙: 40.7% (24/59)
  • 10% 급등: 15.3% (9/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.6% (34/59)
  • 10% 급등: 44.1% (26/59)
  • 20% 폭등: 3.4% (2/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.02%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (44/52)
  • 3% 스윙: 51.9% (27/52)
  • 5% 슈팅: 23.1% (12/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.4% (34/52)
  • 5% 스윙: 30.8% (16/52)
  • 10% 급등: 9.6% (5/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.6% (31/52)
  • 10% 급등: 38.5% (20/52)
  • 20% 폭등: 9.6% (5/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.21%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.6%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 33.3% (4/12)
  • 5% 슈팅: 25.0% (3/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (7/12)
  • 5% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 10% 급등: 16.7% (2/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (8/12)
  • 10% 급등: 16.7% (2/12)
  • 20% 폭등: 16.7% (2/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.93%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 1.07%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 76회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.3% (61/76)
  • 3% 스윙: 43.4% (33/76)
  • 5% 슈팅: 26.3% (20/76)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (38/76)
  • 5% 스윙: 35.5% (27/76)
  • 10% 급등: 17.1% (13/76)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (38/76)
  • 10% 급등: 21.1% (16/76)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/76)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.65%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (4/8)
  • 5% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.8%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.0% (27/37)
  • 3% 스윙: 43.2% (16/37)
  • 5% 슈팅: 18.9% (7/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.9% (17/37)
  • 5% 스윙: 29.7% (11/37)
  • 10% 급등: 8.1% (3/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.9% (17/37)
  • 10% 급등: 13.5% (5/37)
  • 20% 폭등: 8.1% (3/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.58%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.8% (36/41)
  • 3% 스윙: 58.5% (24/41)
  • 5% 슈팅: 36.6% (15/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.0% (32/41)
  • 5% 스윙: 63.4% (26/41)
  • 10% 급등: 24.4% (10/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.2% (30/41)
  • 10% 급등: 51.2% (21/41)
  • 20% 폭등: 26.8% (11/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.79%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.03%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (12/12)
  • 3% 스윙: 91.7% (11/12)
  • 5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (12/12)
  • 5% 스윙: 33.3% (4/12)
  • 10% 급등: 16.7% (2/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (8/12)
  • 10% 급등: 41.7% (5/12)
  • 20% 폭등: 8.3% (1/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.2%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.6%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.02%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.73%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.11%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.05%

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