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Middleby Corp (MIDD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Middleby Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 MIDD의 마감가는 $164.67입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 71.86로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $126.35 및 120일선 $126.35에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 차트, 수급 패턴을 함께 참고해 변동성 구간을 확인하는 것이 좋습니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $164.67 (+4.07%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $158.23 (+11.04%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 5.6 종가 $142.5 (+2.18%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $139.46 (+1.65%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $137.2 (-1.2%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $138.87 (-1.06%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $140.36 (+1.09%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $138.84 (-2.13%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $141.86 (-0.62%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $142.74 (+0.57%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $141.93 (-2.37%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $145.38 (+0.49%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $144.67 (+1.49%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $142.55 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 77회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (63/77)
  • 3% 스윙: 58.4% (45/77)
  • 5% 슈팅: 39.0% (30/77)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.7% (56/77)
  • 5% 스윙: 51.9% (40/77)
  • 10% 급등: 18.2% (14/77)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.4% (45/77)
  • 10% 급등: 28.6% (22/77)
  • 20% 폭등: 19.5% (15/77)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.4%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (33/42)
  • 3% 스윙: 50.0% (21/42)
  • 5% 슈팅: 14.3% (6/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.5% (25/42)
  • 5% 스윙: 33.3% (14/42)
  • 10% 급등: 11.9% (5/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (18/42)
  • 10% 급등: 31.0% (13/42)
  • 20% 폭등: 2.4% (1/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.74%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.93%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (14/21)
  • 3% 스윙: 47.6% (10/21)
  • 5% 슈팅: 33.3% (7/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (14/21)
  • 5% 스윙: 42.9% (9/21)
  • 10% 급등: 14.3% (3/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (12/21)
  • 10% 급등: 19.0% (4/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.07%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.35%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.2% (9/13)
  • 3% 스윙: 38.5% (5/13)
  • 5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.5% (5/13)
  • 5% 스윙: 23.1% (3/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.9% (10/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.49%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (11/13)
  • 3% 스윙: 53.8% (7/13)
  • 5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.5% (8/13)
  • 5% 스윙: 23.1% (3/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 23.1% (3/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.51%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (35/50)
  • 3% 스윙: 32.0% (16/50)
  • 5% 슈팅: 18.0% (9/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.0% (23/50)
  • 5% 스윙: 32.0% (16/50)
  • 10% 급등: 6.0% (3/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.0% (19/50)
  • 10% 급등: 12.0% (6/50)
  • 20% 폭등: 2.0% (1/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.32%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.4% (45/56)
  • 3% 스윙: 46.4% (26/56)
  • 5% 슈팅: 28.6% (16/56)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.6% (30/56)
  • 5% 스윙: 37.5% (21/56)
  • 10% 급등: 16.1% (9/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.4% (31/56)
  • 10% 급등: 28.6% (16/56)
  • 20% 폭등: 8.9% (5/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.13%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.5% (10/16)
  • 3% 스윙: 37.5% (6/16)
  • 5% 슈팅: 25.0% (4/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 43.8% (7/16)
  • 5% 스윙: 25.0% (4/16)
  • 10% 급등: 18.8% (3/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 31.2% (5/16)
  • 10% 급등: 18.8% (3/16)
  • 20% 폭등: 12.5% (2/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.01%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.9% (22/29)
  • 3% 스윙: 51.7% (15/29)
  • 5% 슈팅: 17.2% (5/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.5% (19/29)
  • 5% 스윙: 37.9% (11/29)
  • 10% 급등: 13.8% (4/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.9% (11/29)
  • 10% 급등: 31.0% (9/29)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.88%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (1/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.85%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.27%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.88%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 83.3% (5/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.1%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.25%

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