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Mitek Systems Inc (MITK) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Mitek Systems Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 MITK의 마감가는 $15.61입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 56.68로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $11.03 및 120일선 $9.42에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $15.61 (+1.63%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $15.36 (+0.85%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $15.23 (-1.1%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $15.4 (+0.92%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.4 종가 $15.26 (+4.95%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $14.54 (+4.15%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $13.96 (+2.57%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $13.61 (-3.2%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.28 종가 $14.06 (-0.14%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $14.08 (-1.47%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $14.29 (+2.36%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $13.96 (-4.45%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $14.61 (-4.2%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $15.25 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (45/55)
  • 3% 스윙: 50.9% (28/55)
  • 5% 슈팅: 38.2% (21/55)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.3% (37/55)
  • 5% 스윙: 61.8% (34/55)
  • 10% 급등: 25.5% (14/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 74.5% (41/55)
  • 10% 급등: 41.8% (23/55)
  • 20% 폭등: 18.2% (10/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.53%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.7% (36/43)
  • 3% 스윙: 55.8% (24/43)
  • 5% 슈팅: 39.5% (17/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.7% (33/43)
  • 5% 스윙: 60.5% (26/43)
  • 10% 급등: 23.3% (10/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 74.4% (32/43)
  • 10% 급등: 46.5% (20/43)
  • 20% 폭등: 25.6% (11/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.33%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.8% (15/16)
  • 3% 스윙: 62.5% (10/16)
  • 5% 슈팅: 43.8% (7/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.2% (13/16)
  • 5% 스윙: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 31.2% (5/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 43.8% (7/16)
  • 20% 폭등: 31.2% (5/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.8%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.11%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (18/18)
  • 3% 스윙: 66.7% (12/18)
  • 5% 슈팅: 55.6% (10/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.2% (13/18)
  • 5% 스윙: 66.7% (12/18)
  • 10% 급등: 38.9% (7/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (12/18)
  • 10% 급등: 38.9% (7/18)
  • 20% 폭등: 22.2% (4/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.26%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 59.4% (19/32)
  • 3% 스윙: 31.2% (10/32)
  • 5% 슈팅: 21.9% (7/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.5% (12/32)
  • 5% 스윙: 28.1% (9/32)
  • 10% 급등: 12.5% (4/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.9% (15/32)
  • 10% 급등: 40.6% (13/32)
  • 20% 폭등: 3.1% (1/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.26%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.5% (29/31)
  • 3% 스윙: 77.4% (24/31)
  • 5% 슈팅: 61.3% (19/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.1% (27/31)
  • 5% 스윙: 77.4% (24/31)
  • 10% 급등: 32.3% (10/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.6% (25/31)
  • 10% 급등: 58.1% (18/31)
  • 20% 폭등: 38.7% (12/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.24%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.2%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.37%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.0%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.8%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.03%

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