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Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR (MLCO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR 종목의 현재 거래가는 $5.37입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.5% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.71로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $5.22 및 120일선 $5.22에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 5억 달러 자사주 매입 발표"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $5.37 (-4.11%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.7 종가 $5.6 (+2.56%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $5.46 (+1.87%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $5.36 (-1.83%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.4 종가 $5.46 (0.0%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $5.46 (-5.37%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.30 종가 $5.77 (+4.91%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $5.5 (-0.9%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $5.55 (-0.72%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $5.59 (-0.71%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $5.63 (-0.53%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $5.66 (-5.51%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $5.99 (+1.53%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $5.9 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.6% (40/49)
  • 3% 스윙: 69.4% (34/49)
  • 5% 슈팅: 49.0% (24/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 79.6% (39/49)
  • 5% 스윙: 59.2% (29/49)
  • 10% 급등: 32.7% (16/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.2% (29/49)
  • 10% 급등: 40.8% (20/49)
  • 20% 폭등: 10.2% (5/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.68%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 76회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.3% (61/76)
  • 3% 스윙: 57.9% (44/76)
  • 5% 슈팅: 32.9% (25/76)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.1% (51/76)
  • 5% 스윙: 51.3% (39/76)
  • 10% 급등: 30.3% (23/76)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.2% (45/76)
  • 10% 급등: 42.1% (32/76)
  • 20% 폭등: 18.4% (14/76)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.76%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 75.0% (9/12)
  • 5% 슈팅: 50.0% (6/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (10/12)
  • 5% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 58.3% (7/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 58.3% (7/12)
  • 20% 폭등: 41.7% (5/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.7% (14/19)
  • 3% 스윙: 63.2% (12/19)
  • 5% 슈팅: 52.6% (10/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.4% (13/19)
  • 5% 스윙: 57.9% (11/19)
  • 10% 급등: 36.8% (7/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.2% (12/19)
  • 10% 급등: 47.4% (9/19)
  • 20% 폭등: 15.8% (3/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.61%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.37%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (27/36)
  • 3% 스윙: 27.8% (10/36)
  • 5% 슈팅: 13.9% (5/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 41.7% (15/36)
  • 5% 스윙: 22.2% (8/36)
  • 10% 급등: 11.1% (4/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (12/36)
  • 10% 급등: 19.4% (7/36)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.47%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (8/12)
  • 3% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 5% 슈팅: 25.0% (3/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (6/12)
  • 5% 스윙: 33.3% (4/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.7% (5/12)
  • 10% 급등: 16.7% (2/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.89%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (30/42)
  • 3% 스윙: 59.5% (25/42)
  • 5% 슈팅: 40.5% (17/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (28/42)
  • 5% 스윙: 52.4% (22/42)
  • 10% 급등: 40.5% (17/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.9% (26/42)
  • 10% 급등: 52.4% (22/42)
  • 20% 폭등: 26.2% (11/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.95%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (7/10)
  • 3% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (7/10)
  • 5% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)
  • 20% 폭등: 10.0% (1/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.61%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.4% (19/27)
  • 3% 스윙: 48.1% (13/27)
  • 5% 슈팅: 37.0% (10/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.3% (16/27)
  • 5% 스윙: 51.9% (14/27)
  • 10% 급등: 33.3% (9/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.3% (16/27)
  • 10% 급등: 48.1% (13/27)
  • 20% 폭등: 14.8% (4/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.12%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.47%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.28%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (2/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.6%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (7/12)
  • 5% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 10% 급등: 25.0% (3/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.7% (5/12)
  • 10% 급등: 25.0% (3/12)
  • 20% 폭등: 25.0% (3/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.24%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.47%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.49%

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