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Martin Marietta Materials Inc (MLM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Martin Marietta Materials Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 MLM의 주가는 $576.79에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.06% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 25.94로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $554.72 및 120일선 $554.72에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"과매도 구간 내 실적 탄력성 및 성장 전망 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.13 종가 $576.79 (-0.75%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.12 종가 $581.14 (-0.83%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $585.98 (-0.75%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $590.38 (-1.68%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $600.49 (-2.44%)
    👀 반등 준비
  • 5.6 종가 $615.48 (+1.55%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $606.1 (+0.47%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $603.29 (-1.82%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.1 종가 $614.49 (-0.74%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $619.07 (+1.01%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $612.85 (-0.19%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $614.04 (+0.7%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $609.75 (-0.9%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $615.3 (0.0%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.4% (54/64)
  • 3% 스윙: 50.0% (32/64)
  • 5% 슈팅: 28.1% (18/64)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.1% (41/64)
  • 5% 스윙: 40.6% (26/64)
  • 10% 급등: 4.7% (3/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.7% (35/64)
  • 10% 급등: 14.1% (9/64)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.71%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.7% (37/47)
  • 3% 스윙: 46.8% (22/47)
  • 5% 슈팅: 21.3% (10/47)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.2% (33/47)
  • 5% 스윙: 55.3% (26/47)
  • 10% 급등: 6.4% (3/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.9% (38/47)
  • 10% 급등: 19.1% (9/47)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.75%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.73%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.2% (13/18)
  • 3% 스윙: 44.4% (8/18)
  • 5% 슈팅: 5.6% (1/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (9/18)
  • 5% 스윙: 22.2% (4/18)
  • 10% 급등: 0.0% (0/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (6/18)
  • 10% 급등: 11.1% (2/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.82%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 53.3% (24/45)
  • 3% 스윙: 15.6% (7/45)
  • 5% 슈팅: 4.4% (2/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 28.9% (13/45)
  • 5% 스윙: 4.4% (2/45)
  • 10% 급등: 0.0% (0/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (9/45)
  • 10% 급등: 0.0% (0/45)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.27%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 57.1% (4/7)
  • 3% 스윙: 42.9% (3/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (3/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.52%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.4% (52/69)
  • 3% 스윙: 27.5% (19/69)
  • 5% 슈팅: 10.1% (7/69)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 43.5% (30/69)
  • 5% 스윙: 20.3% (14/69)
  • 10% 급등: 2.9% (2/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 43.5% (30/69)
  • 10% 급등: 7.2% (5/69)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.57%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.9% (45/57)
  • 3% 스윙: 40.4% (23/57)
  • 5% 슈팅: 14.0% (8/57)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.1% (32/57)
  • 5% 스윙: 36.8% (21/57)
  • 10% 급등: 5.3% (3/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.9% (29/57)
  • 10% 급등: 15.8% (9/57)
  • 20% 폭등: 1.8% (1/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.52%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.9% (29/35)
  • 3% 스윙: 51.4% (18/35)
  • 5% 슈팅: 34.3% (12/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.3% (26/35)
  • 5% 스윙: 57.1% (20/35)
  • 10% 급등: 8.6% (3/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.6% (24/35)
  • 10% 급등: 25.7% (9/35)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.76%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.0% (21/25)
  • 3% 스윙: 44.0% (11/25)
  • 5% 슈팅: 16.0% (4/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.0% (18/25)
  • 5% 스윙: 60.0% (15/25)
  • 10% 급등: 4.0% (1/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (20/25)
  • 10% 급등: 8.0% (2/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.89%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.77%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.63%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.2%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (9/11)
  • 3% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.6% (7/11)
  • 5% 스윙: 63.6% (7/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.8% (9/11)
  • 10% 급등: 9.1% (1/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.99%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.77%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.04%

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