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Maximus Inc (MMS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Maximus Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 MMS의 주가는 $65.23에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.04% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 19.24로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $60.75 및 120일선 $60.75에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"강력 매수 상향 및 RSI 극저점 반등 기대"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $65.23 (+1.07%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $64.54 (-1.59%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $65.58 (-0.06%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $65.62 (+0.41%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $65.35 (-0.05%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $65.38 (+0.54%)
    👀 반등 준비
  • 4.27 종가 $65.03 (-0.67%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.24 종가 $65.47 (-0.12%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.23 종가 $65.55 (-2.18%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $67.01 (-1.34%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $67.92 (-1.05%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $68.64 (-0.77%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $69.17 (-0.07%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $69.22 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.6% (35/51)
  • 3% 스윙: 39.2% (20/51)
  • 5% 슈팅: 21.6% (11/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.9% (29/51)
  • 5% 스윙: 49.0% (25/51)
  • 10% 급등: 7.8% (4/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (34/51)
  • 10% 급등: 17.6% (9/51)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.88%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (36/48)
  • 3% 스윙: 47.9% (23/48)
  • 5% 슈팅: 22.9% (11/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.6% (31/48)
  • 5% 스윙: 47.9% (23/48)
  • 10% 급등: 12.5% (6/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.1% (37/48)
  • 10% 급등: 29.2% (14/48)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.47%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 44.4% (4/9)
  • 3% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (3/9)
  • 5% 스윙: 22.2% (2/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.93%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (10/13)
  • 3% 스윙: 53.8% (7/13)
  • 5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.5% (8/13)
  • 5% 스윙: 30.8% (4/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.55%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.77%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.9% (39/64)
  • 3% 스윙: 15.6% (10/64)
  • 5% 슈팅: 4.7% (3/64)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 20.3% (13/64)
  • 5% 스윙: 7.8% (5/64)
  • 10% 급등: 3.1% (2/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 9.4% (6/64)
  • 10% 급등: 4.7% (3/64)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.65%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 67.9% (38/56)
  • 3% 스윙: 21.4% (12/56)
  • 5% 슈팅: 1.8% (1/56)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 28.6% (16/56)
  • 5% 스윙: 3.6% (2/56)
  • 10% 급등: 0.0% (0/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 16.1% (9/56)
  • 10% 급등: 1.8% (1/56)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.37%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.7% (47/53)
  • 3% 스윙: 60.4% (32/53)
  • 5% 슈팅: 34.0% (18/53)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.8% (37/53)
  • 5% 스윙: 49.1% (26/53)
  • 10% 급등: 18.9% (10/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.4% (32/53)
  • 10% 급등: 22.6% (12/53)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.96%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.2% (9/13)
  • 3% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.2% (9/13)
  • 5% 스윙: 69.2% (9/13)
  • 10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.3% (12/13)
  • 10% 급등: 30.8% (4/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.41%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.0% (20/29)
  • 3% 스윙: 48.3% (14/29)
  • 5% 슈팅: 20.7% (6/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.5% (19/29)
  • 5% 스윙: 48.3% (14/29)
  • 10% 급등: 13.8% (4/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.2% (25/29)
  • 10% 급등: 34.5% (10/29)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.37%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (2/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.32%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.71%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.77%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.5% (5/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (4/8)
  • 5% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 50.0% (4/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.76%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 67.9% (19/28)
  • 3% 스윙: 46.4% (13/28)
  • 5% 슈팅: 17.9% (5/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.3% (18/28)
  • 5% 스윙: 46.4% (13/28)
  • 10% 급등: 10.7% (3/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (24/28)
  • 10% 급등: 32.1% (9/28)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.63%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (2/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.32%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.62%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.77%

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