← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Merit Medical Systems Inc (MMSI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Merit Medical Systems Inc 종목은 현재 알고리즘상 📈 단기 반등 진행중 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Merit Medical Systems Inc 종목의 현재 거래가는 $61.63입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.11% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.5로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $60.25 및 120일선 $60.25에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 어닝 비트 및 강한 매출 성장세 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $61.63 (+1.97%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 5.5 종가 $60.44 (-2.53%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.4 종가 $62.01 (0.0%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.1 종가 $62.01 (-9.05%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 4.30 종가 $68.18 (+5.15%)
    ⚠️ 급등/설거지 조심 (추격매수 금지)
  • 4.29 종가 $64.84 (-2.85%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $66.74 (-1.02%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.27 종가 $67.43 (-1.68%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $68.58 (-0.04%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $68.61 (-1.59%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $69.72 (+2.73%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $67.87 (-2.75%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $69.79 (-1.61%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $70.93 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 📈 단기 반등 진행중 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 73회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.6% (53/73)
  • 3% 스윙: 42.5% (31/73)
  • 5% 슈팅: 11.0% (8/73)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.5% (42/73)
  • 5% 스윙: 28.8% (21/73)
  • 10% 급등: 4.1% (3/73)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.7% (37/73)
  • 10% 급등: 21.9% (16/73)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/73)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.39%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.8% (45/61)
  • 3% 스윙: 34.4% (21/61)
  • 5% 슈팅: 8.2% (5/61)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 49.2% (30/61)
  • 5% 스윙: 23.0% (14/61)
  • 10% 급등: 0.0% (0/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.3% (27/61)
  • 10% 급등: 6.6% (4/61)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.48%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 63.6% (7/11)
  • 3% 스윙: 18.2% (2/11)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 36.4% (4/11)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 9.1% (1/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.39%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.3% (18/23)
  • 3% 스윙: 26.1% (6/23)
  • 5% 슈팅: 13.0% (3/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 39.1% (9/23)
  • 5% 스윙: 26.1% (6/23)
  • 10% 급등: 0.0% (0/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.8% (11/23)
  • 10% 급등: 8.7% (2/23)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.23%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.21%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 104회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.7% (85/104)
  • 3% 스윙: 27.9% (29/104)
  • 5% 슈팅: 8.7% (9/104)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 49.0% (51/104)
  • 5% 스윙: 22.1% (23/104)
  • 10% 급등: 0.0% (0/104)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.2% (46/104)
  • 10% 급등: 3.8% (4/104)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/104)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.45%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.73%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 68회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (56/68)
  • 3% 스윙: 22.1% (15/68)
  • 5% 슈팅: 2.9% (2/68)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.6% (29/68)
  • 5% 스윙: 16.2% (11/68)
  • 10% 급등: 0.0% (0/68)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.8% (23/68)
  • 10% 급등: 2.9% (2/68)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/68)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.09%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (36/48)
  • 3% 스윙: 35.4% (17/48)
  • 5% 슈팅: 14.6% (7/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.9% (23/48)
  • 5% 스윙: 27.1% (13/48)
  • 10% 급등: 4.2% (2/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.9% (23/48)
  • 10% 급등: 10.4% (5/48)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.17%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (25/30)
  • 3% 스윙: 43.3% (13/30)
  • 5% 슈팅: 10.0% (3/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (18/30)
  • 5% 스윙: 30.0% (9/30)
  • 10% 급등: 3.3% (1/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.3% (16/30)
  • 10% 급등: 23.3% (7/30)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.72%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.4% (29/37)
  • 3% 스윙: 24.3% (9/37)
  • 5% 슈팅: 5.4% (2/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.9% (17/37)
  • 5% 스윙: 18.9% (7/37)
  • 10% 급등: 0.0% (0/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.9% (17/37)
  • 10% 급등: 0.0% (0/37)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.84%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 55.6% (5/9)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/9)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 22.2% (2/9)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 11.1% (1/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.6%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.15%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (11/11)
  • 3% 스윙: 54.5% (6/11)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.5% (6/11)
  • 5% 스윙: 18.2% (2/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.5% (6/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.57%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.4% (17/18)
  • 3% 스윙: 33.3% (6/18)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (10/18)
  • 5% 스윙: 5.6% (1/18)
  • 10% 급등: 0.0% (0/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (10/18)
  • 10% 급등: 0.0% (0/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.43%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.76%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.12%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔