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Mind CTI Ltd (MNDO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Mind CTI Ltd 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 MNDO의 주가는 $0.99에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.96% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 17.74로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.0 및 120일선 $1.0에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"악재 해소/턴어라운드"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $0.99 (-1.98%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.7 종가 $1.01 (0.0%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.6 종가 $1.01 (-3.81%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.5 종가 $1.05 (0.0%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $1.05 (-0.94%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $1.06 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $1.06 (+0.95%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 4.29 종가 $1.05 (-1.87%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 4.28 종가 $1.07 (0.0%)
    👀 반등 준비 🛡️지지선
  • 4.27 종가 $1.07 (-0.93%)
    👀 반등 준비 🛡️지지선
  • 4.24 종가 $1.08 (+0.93%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $1.07 (-0.93%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $1.08 (+0.93%)
    👀 반등 준비
  • 4.21 종가 $1.07 (0.0%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (44/56)
  • 3% 스윙: 17.9% (10/56)
  • 5% 슈팅: 10.7% (6/56)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 30.4% (17/56)
  • 5% 스윙: 10.7% (6/56)
  • 10% 급등: 5.4% (3/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 14.3% (8/56)
  • 10% 급등: 8.9% (5/56)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.43%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.2% (37/41)
  • 3% 스윙: 51.2% (21/41)
  • 5% 슈팅: 31.7% (13/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.0% (25/41)
  • 5% 스윙: 31.7% (13/41)
  • 10% 급등: 9.8% (4/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 34.1% (14/41)
  • 10% 급등: 12.2% (5/41)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.6%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.89%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.1% (23/28)
  • 3% 스윙: 50.0% (14/28)
  • 5% 슈팅: 14.3% (4/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.3% (18/28)
  • 5% 스윙: 32.1% (9/28)
  • 10% 급등: 7.1% (2/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 39.3% (11/28)
  • 10% 급등: 14.3% (4/28)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.32%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.7% (28/38)
  • 3% 스윙: 15.8% (6/38)
  • 5% 슈팅: 5.3% (2/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 23.7% (9/38)
  • 5% 스윙: 15.8% (6/38)
  • 10% 급등: 0.0% (0/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 28.9% (11/38)
  • 10% 급등: 0.0% (0/38)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.54%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.6% (29/32)
  • 3% 스윙: 62.5% (20/32)
  • 5% 슈팅: 53.1% (17/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.1% (25/32)
  • 5% 스윙: 59.4% (19/32)
  • 10% 급등: 31.2% (10/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.9% (23/32)
  • 10% 급등: 46.9% (15/32)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.79%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (14/16)
  • 3% 스윙: 25.0% (4/16)
  • 5% 슈팅: 12.5% (2/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.2% (9/16)
  • 5% 스윙: 12.5% (2/16)
  • 10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 12.5% (2/16)
  • 10% 급등: 6.2% (1/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.08%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.8% (15/16)
  • 3% 스윙: 68.8% (11/16)
  • 5% 슈팅: 43.8% (7/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (14/16)
  • 5% 스윙: 43.8% (7/16)
  • 10% 급등: 18.8% (3/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 43.8% (7/16)
  • 10% 급등: 18.8% (3/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.38%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.01%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.79%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.45%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.23%

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