← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

MINISO Group Holding Ltd ADR (MNSO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
MINISO Group Holding Ltd ADR 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

MINISO Group Holding Ltd ADR 종목의 현재 거래가는 $14.61입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.0% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.54로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $14.48 및 120일선 $14.48에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"회장 지분 확대 통한 저평가 인식 및 반등 모멘텀 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $14.61 (0.0%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.4 종가 $14.61 (-1.68%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.1 종가 $14.86 (+0.47%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 4.30 종가 $14.79 (+1.79%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 4.29 종가 $14.53 (-0.95%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 4.28 종가 $14.67 (-1.81%)
    🎯 저점 포착! 🛡️지지선
  • 4.27 종가 $14.94 (-0.93%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $15.08 (+3.43%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $14.58 (-2.67%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $14.98 (-1.58%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $15.22 (-3.12%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $15.71 (+0.38%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $15.65 (+0.13%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.16 종가 $15.63 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.9% (17/23)
  • 3% 스윙: 65.2% (15/23)
  • 5% 슈팅: 26.1% (6/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.9% (17/23)
  • 5% 스윙: 30.4% (7/23)
  • 10% 급등: 4.3% (1/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 34.8% (8/23)
  • 10% 급등: 4.3% (1/23)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.8%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.8% (42/52)
  • 3% 스윙: 57.7% (30/52)
  • 5% 슈팅: 30.8% (16/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.2% (37/52)
  • 5% 스윙: 50.0% (26/52)
  • 10% 급등: 19.2% (10/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.9% (27/52)
  • 10% 급등: 23.1% (12/52)
  • 20% 폭등: 5.8% (3/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.16%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.96%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (16/19)
  • 3% 스윙: 68.4% (13/19)
  • 5% 슈팅: 52.6% (10/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.4% (13/19)
  • 5% 스윙: 57.9% (11/19)
  • 10% 급등: 47.4% (9/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.4% (13/19)
  • 10% 급등: 57.9% (11/19)
  • 20% 폭등: 36.8% (7/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.7%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.99%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (6/10)
  • 3% 스윙: 20.0% (2/10)
  • 5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 30.0% (3/10)
  • 5% 스윙: 30.0% (3/10)
  • 10% 급등: 20.0% (2/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.0% (7/10)
  • 10% 급등: 60.0% (6/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.77%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (9/11)
  • 3% 스윙: 63.6% (7/11)
  • 5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.7% (8/11)
  • 5% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 10% 급등: 27.3% (3/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.8% (9/11)
  • 10% 급등: 72.7% (8/11)
  • 20% 폭등: 36.4% (4/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.14%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.3% (26/27)
  • 3% 스윙: 70.4% (19/27)
  • 5% 슈팅: 44.4% (12/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.1% (20/27)
  • 5% 스윙: 48.1% (13/27)
  • 10% 급등: 22.2% (6/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.0% (17/27)
  • 10% 급등: 33.3% (9/27)
  • 20% 폭등: 14.8% (4/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.46%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (1/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.74%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (12/16)
  • 3% 스윙: 43.8% (7/16)
  • 5% 슈팅: 25.0% (4/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.8% (11/16)
  • 5% 스윙: 37.5% (6/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (6/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.12%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.0%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.1%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (7/10)
  • 3% 스윙: 30.0% (3/10)
  • 5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (5/10)
  • 5% 스윙: 20.0% (2/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (2/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.13%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔