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Everspin Technologies Inc (MRAM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Everspin Technologies Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 100.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 MRAM의 마감가는 $26.99입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 81.08로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $8.0 및 120일선 $8.0에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"4천만 달러 국방 계약 체결 및 강력한 주가 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $26.99 (+25.48%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $21.51 (-0.23%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.6 종가 $21.56 (+13.18%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.5 종가 $19.05 (+1.6%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $18.75 (-12.75%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.1 종가 $21.49 (+17.56%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.30 종가 $18.28 (+38.59%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 4.29 종가 $13.19 (+3.53%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 4.28 종가 $12.74 (-7.75%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $13.81 (-1.85%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.24 종가 $14.07 (+11.49%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.23 종가 $12.62 (-2.4%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $12.93 (+3.03%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $12.55 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.8% (31/37)
  • 3% 스윙: 43.2% (16/37)
  • 5% 슈팅: 27.0% (10/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 51.4% (19/37)
  • 5% 스윙: 40.5% (15/37)
  • 10% 급등: 10.8% (4/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.7% (28/37)
  • 10% 급등: 21.6% (8/37)
  • 20% 폭등: 5.4% (2/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.91%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.2% (49/52)
  • 3% 스윙: 61.5% (32/52)
  • 5% 슈팅: 40.4% (21/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.2% (37/52)
  • 5% 스윙: 51.9% (27/52)
  • 10% 급등: 21.2% (11/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.5% (33/52)
  • 10% 급등: 28.8% (15/52)
  • 20% 폭등: 7.7% (4/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.41%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (11/13)
  • 3% 스윙: 30.8% (4/13)
  • 5% 슈팅: 7.7% (1/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.5% (5/13)
  • 5% 스윙: 23.1% (3/13)
  • 10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.2% (9/13)
  • 10% 급등: 7.7% (1/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.12%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.2% (20/21)
  • 3% 스윙: 66.7% (14/21)
  • 5% 슈팅: 57.1% (12/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (15/21)
  • 5% 스윙: 66.7% (14/21)
  • 10% 급등: 57.1% (12/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (15/21)
  • 10% 급등: 61.9% (13/21)
  • 20% 폭등: 38.1% (8/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.33%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.29%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.2% (25/29)
  • 3% 스윙: 72.4% (21/29)
  • 5% 슈팅: 65.5% (19/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 79.3% (23/29)
  • 5% 스윙: 69.0% (20/29)
  • 10% 급등: 58.6% (17/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.0% (20/29)
  • 10% 급등: 58.6% (17/29)
  • 20% 폭등: 55.2% (16/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.07%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.2% (16/21)
  • 3% 스윙: 42.9% (9/21)
  • 5% 슈팅: 23.8% (5/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.2% (16/21)
  • 5% 스윙: 52.4% (11/21)
  • 10% 급등: 9.5% (2/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.9% (13/21)
  • 10% 급등: 38.1% (8/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.57%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.4% (27/34)
  • 3% 스윙: 58.8% (20/34)
  • 5% 슈팅: 47.1% (16/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.7% (22/34)
  • 5% 스윙: 52.9% (18/34)
  • 10% 급등: 32.4% (11/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.8% (21/34)
  • 10% 급등: 41.2% (14/34)
  • 20% 폭등: 11.8% (4/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.18%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (13/15)
  • 3% 스윙: 26.7% (4/15)
  • 5% 슈팅: 13.3% (2/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (5/15)
  • 5% 스윙: 20.0% (3/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.3% (11/15)
  • 10% 급등: 6.7% (1/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.74%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.4% (19/22)
  • 3% 스윙: 45.5% (10/22)
  • 5% 슈팅: 22.7% (5/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.1% (13/22)
  • 5% 스윙: 31.8% (7/22)
  • 10% 급등: 9.1% (2/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.5% (12/22)
  • 10% 급등: 9.1% (2/22)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.57%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (2/8)
  • 5% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.81%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.31%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (13/15)
  • 3% 스윙: 26.7% (4/15)
  • 5% 슈팅: 13.3% (2/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (5/15)
  • 5% 스윙: 20.0% (3/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.3% (11/15)
  • 10% 급등: 6.7% (1/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.74%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (15/18)
  • 3% 스윙: 44.4% (8/18)
  • 5% 슈팅: 11.1% (2/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (10/18)
  • 5% 스윙: 16.7% (3/18)
  • 10% 급등: 0.0% (0/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.4% (8/18)
  • 10% 급등: 0.0% (0/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.63%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (2/8)
  • 5% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.81%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.83%

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