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Mercury Systems Inc (MRCY) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Mercury Systems Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 MRCY의 마감가는 $91.66입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 62.07로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $69.06 및 120일선 $68.81에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"역대 최대 수주 및 어닝 서프라이즈 달성"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $91.66 (+10.49%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $82.96 (+5.64%)
    ⚠️ 급등/설거지 조심 (추격매수 금지)
  • 5.4 종가 $78.53 (-0.03%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $78.55 (-0.46%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $78.91 (+5.57%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $74.75 (-2.33%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.28 종가 $76.53 (-0.69%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $77.06 (-1.19%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $77.99 (-1.17%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $78.91 (-4.48%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.22 종가 $82.61 (-0.9%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.21 종가 $83.36 (-0.9%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $84.12 (+0.08%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $84.05 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (25/35)
  • 3% 스윙: 31.4% (11/35)
  • 5% 슈팅: 20.0% (7/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.6% (17/35)
  • 5% 스윙: 40.0% (14/35)
  • 10% 급등: 8.6% (3/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.6% (17/35)
  • 10% 급등: 25.7% (9/35)
  • 20% 폭등: 14.3% (5/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.77%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.8% (26/33)
  • 3% 스윙: 45.5% (15/33)
  • 5% 슈팅: 36.4% (12/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.6% (20/33)
  • 5% 스윙: 54.5% (18/33)
  • 10% 급등: 33.3% (11/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.6% (21/33)
  • 10% 급등: 42.4% (14/33)
  • 20% 폭등: 24.2% (8/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.06%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 14.3% (1/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.09%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (16/18)
  • 3% 스윙: 88.9% (16/18)
  • 5% 슈팅: 77.8% (14/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (16/18)
  • 5% 스윙: 77.8% (14/18)
  • 10% 급등: 50.0% (9/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.9% (16/18)
  • 10% 급등: 66.7% (12/18)
  • 20% 폭등: 27.8% (5/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.05%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.01%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 86회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.7% (72/86)
  • 3% 스윙: 52.3% (45/86)
  • 5% 슈팅: 31.4% (27/86)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.4% (58/86)
  • 5% 스윙: 44.2% (38/86)
  • 10% 급등: 20.9% (18/86)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.0% (49/86)
  • 10% 급등: 45.3% (39/86)
  • 20% 폭등: 14.0% (12/86)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.12%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.71%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (28/34)
  • 3% 스윙: 41.2% (14/34)
  • 5% 슈팅: 17.6% (6/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.8% (20/34)
  • 5% 스윙: 35.3% (12/34)
  • 10% 급등: 23.5% (8/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.9% (18/34)
  • 10% 급등: 41.2% (14/34)
  • 20% 폭등: 35.3% (12/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.47%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (34/40)
  • 3% 스윙: 65.0% (26/40)
  • 5% 슈팅: 50.0% (20/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.5% (31/40)
  • 5% 스윙: 65.0% (26/40)
  • 10% 급등: 25.0% (10/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.0% (34/40)
  • 10% 급등: 60.0% (24/40)
  • 20% 폭등: 22.5% (9/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.59%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.5%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (3/9)
  • 5% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (3/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.69%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.83%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 1.16%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.5%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (2/8)
  • 5% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (2/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.71%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.83%

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